Analyse des Memecoins : Pourquoi choisir et comment évaluer

Dans un portefeuille d'investissement en cryptomonnaies, certains memecoins peuvent valoir la peine d'être considérés comme une petite partie de la configuration. Ces actifs ont une forte caractéristique beta par rapport aux blockchains Layer 1 sous-jacentes, pouvant offrir un effet de levier sans augmenter le risque de levier.

Prenons l'exemple de BONK : lorsque son beta sur 30 jours dépasse celui sur 90 jours, cela présage souvent une opportunité de hausse significative. L'explosion de BONK coïncide généralement avec une augmentation de SOL de plus de 5 % à court terme, ce qui peut générer un rendement considérable. Cependant, la performance de SOL ne garantit pas nécessairement celle de BONK.

Il existe une corrélation entre BONK et SOL, mais pendant les périodes de forte performance de BONK, cette corrélation a tendance à s'affaiblir. En général, BONK peut être considéré comme un pari à haut risque et à haute récompense sur SOL.

En plus de la performance des prix, l'analyse des données on-chain est également un moyen important d'évaluer la qualité des memecoins. Nous pouvons obtenir des informations sur la force de la base communautaire en comparant la croissance des détenteurs de différents memecoins, la répartition des tailles de détention et le comportement des gros détenteurs.

De plus, des facteurs tels que la liquidité des transactions, le volume des contrats non réglés et l'activité de la communauté méritent également d'être pris en compte. Les communautés de memecoin de qualité ont souvent un récit qui résonne, un fort sentiment d'appartenance et une capacité de promotion efficace.

Lors de l'évaluation du moment d'entrée, vous pouvez vous référer à des indicateurs tels que le ratio MVRV et le RSI. Un MVRV inférieur à 1 signifie généralement que l'on est proche d'un creux local, tandis qu'un RSI proche de 30 indique une possible situation de survente. En combinant l'analyse des moyennes mobiles, des tendances de recherche, etc., cela aide à saisir le bon moment pour acheter et vendre.

Il est important de souligner que les memecoins sont des actifs à très haut risque, dont la performance dépend fortement de l'environnement de liquidité global et de l'appétit pour le risque. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence et n'en faire qu'une très petite partie de leur portefeuille.