Trader Rocky : Comment construire une stratégie de trading systématique pour les cryptoactifs
I. À propos du trader Rocky
Le cœur de la transaction est « l'homme », l'expérience, le parcours, le caractère et les attributs financiers d'une personne déterminent le développement de sa stratégie de trading.
Quelle est la stratégie de trading de Rocky ?
Logique de transaction
Les fonds de deuxième niveau adoptent des stratégies subjectives, combinant Alpha et Beta ; Alpha cherche des rendements élevés, tandis que Beta vise à s'ancrer dans l'évolution du BTC.
Cadre d'analyse de recherche et d'investissement de haut en bas (de macro à micro) : analyse macroéconomique pour juger des tendances et gérer les positions, analyse sectorielle pour choisir les pistes de pari, analyse des fondamentaux des projets pour sélectionner des projets et gérer le portefeuille d'investissement.
Taille des fonds
La taille des fonds dépend du risque de recul acceptable. Pour un marché d'investissement alternatif à haut risque et à haut rendement comme les cryptoactifs, la taille des fonds devrait être dans un état où une perte totale n'affecte pas la vie, de sorte que le cycle de détention à long terme soit garanti.
La taille des fonds doit correspondre au nombre d'objectifs d'investissement. 0-200 000 dollars, environ 5 ; de 200 000 à 1 000 000 dollars, environ 10 ; de 1 000 000 à 5 000 000 dollars, environ 15 ; de 5 000 000 à 20 000 000 dollars, environ 20 ; au-dessus de 20 000 000 dollars, pas plus de 30.
Actuellement, le fonds gère un AUM de 45 millions de dollars.
Rendement attendu et cycle de financement
Comme l'a dit Zhou Jintao, pour s'enrichir dans la vie, il faut compter sur le cycle Kondratieff, qui est souvent un élément central déterminant des rendements. Lors de l'étude des rendements attendus, la clé est en fait d'étudier le cycle du dollar, car tout actif sur un marché à risque est fortement corrélé avec le cycle du dollar, il en va de même pour le cycle de financement.
En général, le dollar a un cycle de 4,5 ans, avec une période de contraction de deux ans qui correspond au cycle de hausse des taux d'intérêt, et une période d'expansion de 2,5 ans qui correspond au cycle de baisse des taux d'intérêt, créant ainsi une marée du dollar. Nous sommes maintenant à la fin du cycle de hausse des taux d'intérêt, et le moment de la période de baisse des taux d'intérêt approche.
Rocky a publié un tweet le 25 mai 2022, dans lequel il a déterminé que : le premier trimestre de 2023 est le creux du cycle de Kitchin, la véritable explosion se produira après la fin de la baisse des taux et le début de l'assouplissement quantitatif, et se poursuivra jusqu'à la fin du troisième trimestre 2025, ce qui correspond à la fin de la phase d'expansion du cycle de Kitchin. Il est très probable que les marchés boursiers et les cryptoactifs atteignent leur sommet à ce moment-là.
Contrôle des risques
La gestion des risques se divise principalement en trois points : gestion des positions, gestion de portefeuille et gestion de la ligne de base.
Premier point, gestion des positions, c'est-à-dire gestion des positions. La position détermine directement la ligne de retrait et l'espace de détention de U. En cas de baisse, détenir U permet d'avoir plus d'espace d'opération. La gestion des positions repose principalement sur la compréhension des données macroéconomiques, différentes données ayant leurs scores de poids correspondants, le score global correspondant à des recommandations de position spécifiques. Actuellement, dans la gestion active des positions de Rocky, les données macroéconomiques ayant un poids relativement élevé sont : l'indice du dollar, le rendement des obligations américaines à 10 ans, et les données de M2.
Deuxième point, la gestion des risques de portefeuille, c'est-à-dire la gestion des projets détenus. Ce que l'on appelle lever des fonds, investir, gérer et se retirer, la "gestion" est une étape très importante, elle permet d'évaluer le stade du projet, d'avoir confiance et des bases pour renforcer les positions lorsque le projet est en baisse, ou de donner un avertissement anticipé et de réaliser des bénéfices lorsque le projet montre des signes de déclin. La gestion des projets détenus se fait par la création d'un tableau de bord (Dashboard) pour suivre les données, y compris la croissance des utilisateurs, l'activité quotidienne, le TVL, les revenus, etc.
Troisième point, la gestion des risques de la ligne de base. Le fonds de Rocky suit actuellement le principe 340, c'est-à-dire un avertissement de risque à 30% et une ligne de liquidation à 40%. Cela inclut la liquidation et l'avertissement de risque, ainsi que d'autres données internes en soutien.
Pourquoi Rocky a-t-il développé une telle stratégie de trading ?
Expérience de transaction :
Rocky a tout misé sur le Web3 en 2016, obtenant son premier gain durant l'ère ICO de 2016-2017. De 2018 à 2021, il a travaillé dans les médias verticaux sur la blockchain et l'incubation d'investissements. En 2022, il a constitué le fonds Blue Ocean Capital, dont la valeur nette actuelle est de 4,5. Les deux expériences ayant le plus d'impact sur la stratégie de trading de Rocky sont l'une qui lui a permis d'établir sa foi dans l'industrie, et l'autre qui lui a donné un respect pour le marché.
Première fois, rendements élevés pour les nouveaux entrants sur le marché
La première fois qu'il a été en contact avec les cryptoactifs, Rocky a pensé que c'était quelque chose de très nébuleux, car dans sa perception, tout actif doit avoir une entité comme garantie et soutien pour avoir un prix relativement raisonnable. Mais par confiance envers un ami, il a confié 200 000 à son ami pour investir sur le marché des cryptoactifs, récoltant un rendement quadruple en 2 mois, en contraste frappant avec le marché A-shares.
Les rendements élevés ont profondément choqué Rocky, qui a donc commencé à lire diverses ressources, telles que le livre blanc de Bitcoin, la dénationalisation de la monnaie de Hayek, la route de l'esclavage, etc., des théories axées sur l'économie libérale, ce qui a engendré une certaine croyance. Ensuite, en 2016, il a tout misé sur le secteur et a gagné près de 20 millions de RMB lors de l'ère ICO.
Deuxième fois, "3•12" perte de 100 BTC
Fin 2019 et début 2020, Rocky pensait que le BTC avait atteint un creux selon le cycle, il a donc ouvert une position longue sur le BTC avec un levier de deux fois près de 7000, basant son jugement sur l'idée que "le BTC ne peut de toute façon pas chuter de plus de 50%", considérant cela comme une stratégie très sûre et infaillible. Mais la situation extrême du "3•12" a entraîné une perte directe de 100 BTC, Rocky s'est enfermé dans sa chambre pendant deux mois pour faire un retour sur expérience et réfléchir.
Cet événement a amené Rocky à trois changements : premièrement, il a établi son "principe des trois non" : ne pas toucher à l'effet de levier, ne pas toucher aux contrats, ne pas emprunter pour investir dans les jetons ; deuxièmement, il a commencé à établir son propre système de gestion des risques d'investissement et à constituer une équipe, car l'opération (recherche et investissement) et l'indépendance folle sont vraiment les méthodes pour réduire le coefficient de risque ; troisièmement, il est passé de "l'approche technique" à "l'approche d'investissement de valeur", les indicateurs techniques peuvent guider les moments d'achat ou de vente à certains points, mais ne peuvent pas garantir le taux de retour sur une longue période.
Contexte professionnel :
Avant de se lancer sur le marché des Cryptoactifs, Rocky était chercheur à l'Institut de recherche de Changjiang Securities. Son expérience en tant que courtier a apporté à Rocky deux avantages : le premier est une stratégie macroéconomique bien développée, le second est un cadre d'analyse de recherche basé sur une approche descendante, allant de la macroéconomie aux secteurs, puis aux projets spécifiques. Cette façon de penser systématique a toujours guidé Rocky dans ses investissements sur le marché des Cryptoactifs.
Quelle est la stratégie de trading de Rocky adaptée à quel type de personne ?
La stratégie de trading de Rocky, ou plutôt sa façon de penser systématique, convient en réalité à tous ceux qui souhaitent « gagner de l'argent de manière durable ». Acheter et conserver peut ne pas être difficile, mais il est difficile de juger son propre cycle de financement en fonction des cycles du marché ; trouver un Alpha peut ne pas être difficile, mais il est difficile de découvrir des pistes prometteuses et de capturer continuellement l'Alpha.
Deux, l'histoire de trading de Rocky
La connaissance réelle est celle qui est validée par la pratique; la révision et le retour sur des transactions spécifiques permettent de comprendre et d'apprendre de manière plus intuitive l'application des stratégies de trading.
Comment capturer Render $RNDR et Kaspa $KAS ?
À propos de Render
Parce que l'investissement de Multicoin se concentre sur Render
En 2021, Multicoin a investi 30 millions de dollars dans Render, ce qui a conduit à s'intéresser au projet et à le suivre à long terme. Il y a deux raisons pour lesquelles l'investissement de Multicoin est si sensible :
La stratégie d'investissement de Rocky en 21 est de suivre Multicoin, y compris SOL, GRT, AR, LPT, avec des rendements très satisfaisants.
Multicoin est un investissement basé sur des papiers (recherches), chaque investissement ayant un rapport détaillé, ce qui a grandement aidé à la réflexion d'investissement de Rocky.
Par une analyse fondamentale, il est possible de juger que Render est un investissement.
Le modèle commercial de Render : il y a un cycle de financement positif.
Dans le contexte du marché baissier de l'époque, Rocky réfléchissait à quel type de projet pouvait survivre dans un marché baissier. La réponse était : les revenus générés par le projet peuvent couvrir le soutien, apportant un cycle de fonds positif. À l'époque, il y avait très peu de projets répondant à ces critères en dehors des projets DeFi, et Render était l'un d'eux. La société mère de Render est OTOR, dont le produit Octane fournit des services de rendu aux entreprises de cinéma comme Hollywood et Disney, ce qui est très rentable en soi. Le principal problème d'OTOR à l'époque était que le coût de la puissance de calcul était relativement élevé, donc le fondateur d'OTOR a créé le projet Render pour résoudre le problème de la puissance de calcul insuffisante, et non pas pour émettre un jeton juste pour émettre un jeton.
Le fondateur de Render : un bourreau de travail extrême et un geek fou
Rocky pense que lorsqu'il s'agit d'évaluer des projets précoces, le fondateur est très important, car le fondateur détermine le chemin de développement à long terme du projet. Le fondateur de Render présente plusieurs caractéristiques : tout d'abord, OTOR a déjà connu un grand succès et ne manque pas d'argent ; ensuite, depuis la création d'OTOR en 2008 jusqu'à la création de Render en 2017, il a passé 9 ans en tant que personne responsable chez OTOR, c'est un "faiseur" ; enfin, il travaille depuis des années plus de 50 heures par semaine, c'est un véritable bourreau de travail et un geek, portant son ordinateur portable de 10 kilos qu'il a modifié, pour démontrer le développement de son logiciel dans le domaine du rendu.
Échanger avec l'équipe du projet pour découvrir un potentiel supplémentaire et déterminer l'investissement.
Rocky était mineur d'Ethereum en 2017, avec beaucoup de puissance de calcul GPU. À l'époque, il avait discuté d'une collaboration sur la puissance de calcul avec le projet, bien que la collaboration n'ait finalement pas abouti, il a reçu des informations selon lesquelles Rende pourrait libérer une interface GPU côté client. Rocky pense que c'est une grande demande, car après le passage d'Ethereum au POS, un nouveau projet sera nécessaire pour accueillir la puissance de calcul. Bien qu'il n'y ait toujours pas eu de mise en œuvre jusqu'à présent, il a vu le potentiel du projet et a donc commencé à investir autour de novembre 2022, avec un coût d'environ 0,5 dollar, c'était un projet dans lequel il avait investi massivement à l'époque.
À propos de Kaspa
Concernant l'histoire de Kaspa, vous pouvez consulter ce tweet de Rocky, voici un bref aperçu :
Après le passage d'Ethereum au POS, Rocky a cherché de nouveaux projets pour ses machines de minage, alors il a demandé à l'équipe de recherche de creuser et ils ont trouvé le projet de Y, Kaspa.
Y神 est le DAG, c'est-à-dire le premier inventeur de la technologie des graphes orientés acycliques. De nombreux projets utilisant cette technologie, y compris IOTA et Avalanche, se sont inspirés des travaux de Y神.
Toute l'équipe est composée de professeurs de l'Université hébraïque, c'est un projet israélien pur. Les projets israéliens ont la caractéristique de ne pas abandonner à mi-chemin, c'est le type d'équipe que l'équipe Rocky préfère.
Le mode de minage de Kaspa est 100% minage, sans pré-minage, sans réserve pour l'équipe, et sans VC. Après avoir pris en compte la situation des fondateurs et de l'équipe, il a été décidé d'essayer le minage.
Parce que le prix de KAS n'est pas élevé, le minage entraîne une perte de 30 000 yuans par mois en électricité, mais la production de minage est bonne, le retour global est d'environ 200 fois le bénéfice, une partie a été vendue, et une partie est encore détenue.
Les caractéristiques communes des projets Render et Kaspa sont que la prise de décision ne repose pas sur les chandeliers ou les indicateurs techniques, mais se concentre plutôt sur la recherche. C'est un reflet du changement de la méthodologie d'investissement de Rocky après l'événement "3•12".
Quelles sont les pistes prometteuses pour la deuxième moitié du marché haussier ? Pourquoi ?
Cette question se décompose en deux parties : premièrement, quand se déroule la deuxième moitié du marché haussier ? Deuxièmement, quels secteurs sont prometteurs pour la deuxième moitié du marché haussier.
Rocky pense que la seconde moitié du marché haussier se produira très probablement après une baisse des taux d'intérêt.
En résumant les lois des trois dernières baisses de taux, l'impact des baisses de taux sur le marché est assez important, en particulier sur le marché boursier américain, où des retraits significatifs peuvent se produire pendant les périodes de baisse des taux. Les principales données des trois baisses de taux des 30 dernières années sont les suivantes :
La première fois, la bulle Internet de 2000, le taux d'intérêt fédéral de la Réserve fédérale est passé de 6,5 points en 2001 à 1 point en 2003, et le marché boursier américain est tombé de 49 % du mois de mars 2000 au mois d'octobre 2002.
La deuxième fois, pendant la crise financière de 2007 à 2008, le taux d'intérêt fédéral est passé de 5,25 à 0,25, et le marché boursier américain est tombé de 57 % entre octobre 2007 et mars 2009.
Troisième fois, la pandémie de COVID-19 de 2019 à 2020, le taux d'intérêt fédéral est tombé de 2,25 à un minimum de 0, et le marché boursier américain a chuté d'environ 34 %.
Le cycle suivant est une baisse de 5,5 à 2 %, sur une durée de deux ans et demi.
Rocky est optimiste sur 5 secteurs, à savoir l'IA, les RWA, le DePIN, l'écosystème BTC et le GameFi.
Maintenant, dans ce cycle de marché, il y a eu une vague de cycles de jetons en octobre 2023 et une autre vague en février 2024. Grâce à ces deux vagues de cycles de jetons, on peut en fait déjà déterminer le récit central de ce cycle. Les projets ou les secteurs qui n'ont pas réussi à émerger dans ces deux cycles ne nécessitent généralement pas trop d'attention. Voici les raisons détaillées pour lesquelles je suis optimiste concernant cinq grands secteurs.
Premierement, IA. Les principaux VC parient, l'enthousiasme des investissements sur le marché primaire ne diminue pas, les données du Q2 se chiffrent à près de 1 milliard de dollars.
Deuxièmement, RWA. La piste RWA équivaut à la piste DeFi de 2020. Auparavant, la stratégie américaine s'appelait la nationalisation des actifs en dollars, il y a beaucoup
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StablecoinAnxiety
· 07-15 10:48
Et alors si j'ai tout perdu ? Tout mettre en jeu est la vérité.
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0xSunnyDay
· 07-15 09:55
C'est juste pour trader un jeton, pourquoi rendre ça si mystérieux ?
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ContractExplorer
· 07-13 15:41
Trading des cryptomonnaies est vraiment trop difficile.
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ChainChef
· 07-12 11:26
mmm on dirait que quelqu'un prépare une délicieuse soupe de portefeuille alpha-bêta... mais où est l'assaisonnement ?
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AirdropSweaterFan
· 07-12 11:26
Faire ça si compliqué, suivre BTC et c'est tout~
Voir l'originalRépondre0
MidnightSeller
· 07-12 11:24
Tu as réussi à perdre tout ton argent.
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FloorPriceWatcher
· 07-12 11:23
C'est encore un piège de "chercher des rendements élevés".
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BasementAlchemist
· 07-12 11:04
Trading des cryptomonnaies ces dernières années m'a fait perdre beaucoup.
Voir l'originalRépondre0
FOMOmonster
· 07-12 11:03
Pourquoi analyser quoi que ce soit, il suffit de tout mettre dedans.
Analyse de Rocky, trader : stratégies de trading systématique des Cryptoactifs et cinq pistes populaires du bull run.
Trader Rocky : Comment construire une stratégie de trading systématique pour les cryptoactifs
I. À propos du trader Rocky
Le cœur de la transaction est « l'homme », l'expérience, le parcours, le caractère et les attributs financiers d'une personne déterminent le développement de sa stratégie de trading.
Les fonds de deuxième niveau adoptent des stratégies subjectives, combinant Alpha et Beta ; Alpha cherche des rendements élevés, tandis que Beta vise à s'ancrer dans l'évolution du BTC.
Cadre d'analyse de recherche et d'investissement de haut en bas (de macro à micro) : analyse macroéconomique pour juger des tendances et gérer les positions, analyse sectorielle pour choisir les pistes de pari, analyse des fondamentaux des projets pour sélectionner des projets et gérer le portefeuille d'investissement.
La taille des fonds dépend du risque de recul acceptable. Pour un marché d'investissement alternatif à haut risque et à haut rendement comme les cryptoactifs, la taille des fonds devrait être dans un état où une perte totale n'affecte pas la vie, de sorte que le cycle de détention à long terme soit garanti.
La taille des fonds doit correspondre au nombre d'objectifs d'investissement. 0-200 000 dollars, environ 5 ; de 200 000 à 1 000 000 dollars, environ 10 ; de 1 000 000 à 5 000 000 dollars, environ 15 ; de 5 000 000 à 20 000 000 dollars, environ 20 ; au-dessus de 20 000 000 dollars, pas plus de 30.
Actuellement, le fonds gère un AUM de 45 millions de dollars.
Comme l'a dit Zhou Jintao, pour s'enrichir dans la vie, il faut compter sur le cycle Kondratieff, qui est souvent un élément central déterminant des rendements. Lors de l'étude des rendements attendus, la clé est en fait d'étudier le cycle du dollar, car tout actif sur un marché à risque est fortement corrélé avec le cycle du dollar, il en va de même pour le cycle de financement.
En général, le dollar a un cycle de 4,5 ans, avec une période de contraction de deux ans qui correspond au cycle de hausse des taux d'intérêt, et une période d'expansion de 2,5 ans qui correspond au cycle de baisse des taux d'intérêt, créant ainsi une marée du dollar. Nous sommes maintenant à la fin du cycle de hausse des taux d'intérêt, et le moment de la période de baisse des taux d'intérêt approche.
Rocky a publié un tweet le 25 mai 2022, dans lequel il a déterminé que : le premier trimestre de 2023 est le creux du cycle de Kitchin, la véritable explosion se produira après la fin de la baisse des taux et le début de l'assouplissement quantitatif, et se poursuivra jusqu'à la fin du troisième trimestre 2025, ce qui correspond à la fin de la phase d'expansion du cycle de Kitchin. Il est très probable que les marchés boursiers et les cryptoactifs atteignent leur sommet à ce moment-là.
La gestion des risques se divise principalement en trois points : gestion des positions, gestion de portefeuille et gestion de la ligne de base.
Premier point, gestion des positions, c'est-à-dire gestion des positions. La position détermine directement la ligne de retrait et l'espace de détention de U. En cas de baisse, détenir U permet d'avoir plus d'espace d'opération. La gestion des positions repose principalement sur la compréhension des données macroéconomiques, différentes données ayant leurs scores de poids correspondants, le score global correspondant à des recommandations de position spécifiques. Actuellement, dans la gestion active des positions de Rocky, les données macroéconomiques ayant un poids relativement élevé sont : l'indice du dollar, le rendement des obligations américaines à 10 ans, et les données de M2.
Deuxième point, la gestion des risques de portefeuille, c'est-à-dire la gestion des projets détenus. Ce que l'on appelle lever des fonds, investir, gérer et se retirer, la "gestion" est une étape très importante, elle permet d'évaluer le stade du projet, d'avoir confiance et des bases pour renforcer les positions lorsque le projet est en baisse, ou de donner un avertissement anticipé et de réaliser des bénéfices lorsque le projet montre des signes de déclin. La gestion des projets détenus se fait par la création d'un tableau de bord (Dashboard) pour suivre les données, y compris la croissance des utilisateurs, l'activité quotidienne, le TVL, les revenus, etc.
Troisième point, la gestion des risques de la ligne de base. Le fonds de Rocky suit actuellement le principe 340, c'est-à-dire un avertissement de risque à 30% et une ligne de liquidation à 40%. Cela inclut la liquidation et l'avertissement de risque, ainsi que d'autres données internes en soutien.
Rocky a tout misé sur le Web3 en 2016, obtenant son premier gain durant l'ère ICO de 2016-2017. De 2018 à 2021, il a travaillé dans les médias verticaux sur la blockchain et l'incubation d'investissements. En 2022, il a constitué le fonds Blue Ocean Capital, dont la valeur nette actuelle est de 4,5. Les deux expériences ayant le plus d'impact sur la stratégie de trading de Rocky sont l'une qui lui a permis d'établir sa foi dans l'industrie, et l'autre qui lui a donné un respect pour le marché.
Première fois, rendements élevés pour les nouveaux entrants sur le marché
La première fois qu'il a été en contact avec les cryptoactifs, Rocky a pensé que c'était quelque chose de très nébuleux, car dans sa perception, tout actif doit avoir une entité comme garantie et soutien pour avoir un prix relativement raisonnable. Mais par confiance envers un ami, il a confié 200 000 à son ami pour investir sur le marché des cryptoactifs, récoltant un rendement quadruple en 2 mois, en contraste frappant avec le marché A-shares.
Les rendements élevés ont profondément choqué Rocky, qui a donc commencé à lire diverses ressources, telles que le livre blanc de Bitcoin, la dénationalisation de la monnaie de Hayek, la route de l'esclavage, etc., des théories axées sur l'économie libérale, ce qui a engendré une certaine croyance. Ensuite, en 2016, il a tout misé sur le secteur et a gagné près de 20 millions de RMB lors de l'ère ICO.
Deuxième fois, "3•12" perte de 100 BTC
Fin 2019 et début 2020, Rocky pensait que le BTC avait atteint un creux selon le cycle, il a donc ouvert une position longue sur le BTC avec un levier de deux fois près de 7000, basant son jugement sur l'idée que "le BTC ne peut de toute façon pas chuter de plus de 50%", considérant cela comme une stratégie très sûre et infaillible. Mais la situation extrême du "3•12" a entraîné une perte directe de 100 BTC, Rocky s'est enfermé dans sa chambre pendant deux mois pour faire un retour sur expérience et réfléchir.
Cet événement a amené Rocky à trois changements : premièrement, il a établi son "principe des trois non" : ne pas toucher à l'effet de levier, ne pas toucher aux contrats, ne pas emprunter pour investir dans les jetons ; deuxièmement, il a commencé à établir son propre système de gestion des risques d'investissement et à constituer une équipe, car l'opération (recherche et investissement) et l'indépendance folle sont vraiment les méthodes pour réduire le coefficient de risque ; troisièmement, il est passé de "l'approche technique" à "l'approche d'investissement de valeur", les indicateurs techniques peuvent guider les moments d'achat ou de vente à certains points, mais ne peuvent pas garantir le taux de retour sur une longue période.
Avant de se lancer sur le marché des Cryptoactifs, Rocky était chercheur à l'Institut de recherche de Changjiang Securities. Son expérience en tant que courtier a apporté à Rocky deux avantages : le premier est une stratégie macroéconomique bien développée, le second est un cadre d'analyse de recherche basé sur une approche descendante, allant de la macroéconomie aux secteurs, puis aux projets spécifiques. Cette façon de penser systématique a toujours guidé Rocky dans ses investissements sur le marché des Cryptoactifs.
La stratégie de trading de Rocky, ou plutôt sa façon de penser systématique, convient en réalité à tous ceux qui souhaitent « gagner de l'argent de manière durable ». Acheter et conserver peut ne pas être difficile, mais il est difficile de juger son propre cycle de financement en fonction des cycles du marché ; trouver un Alpha peut ne pas être difficile, mais il est difficile de découvrir des pistes prometteuses et de capturer continuellement l'Alpha.
Deux, l'histoire de trading de Rocky
La connaissance réelle est celle qui est validée par la pratique; la révision et le retour sur des transactions spécifiques permettent de comprendre et d'apprendre de manière plus intuitive l'application des stratégies de trading.
Parce que l'investissement de Multicoin se concentre sur Render
En 2021, Multicoin a investi 30 millions de dollars dans Render, ce qui a conduit à s'intéresser au projet et à le suivre à long terme. Il y a deux raisons pour lesquelles l'investissement de Multicoin est si sensible :
La stratégie d'investissement de Rocky en 21 est de suivre Multicoin, y compris SOL, GRT, AR, LPT, avec des rendements très satisfaisants.
Multicoin est un investissement basé sur des papiers (recherches), chaque investissement ayant un rapport détaillé, ce qui a grandement aidé à la réflexion d'investissement de Rocky.
Par une analyse fondamentale, il est possible de juger que Render est un investissement.
Dans le contexte du marché baissier de l'époque, Rocky réfléchissait à quel type de projet pouvait survivre dans un marché baissier. La réponse était : les revenus générés par le projet peuvent couvrir le soutien, apportant un cycle de fonds positif. À l'époque, il y avait très peu de projets répondant à ces critères en dehors des projets DeFi, et Render était l'un d'eux. La société mère de Render est OTOR, dont le produit Octane fournit des services de rendu aux entreprises de cinéma comme Hollywood et Disney, ce qui est très rentable en soi. Le principal problème d'OTOR à l'époque était que le coût de la puissance de calcul était relativement élevé, donc le fondateur d'OTOR a créé le projet Render pour résoudre le problème de la puissance de calcul insuffisante, et non pas pour émettre un jeton juste pour émettre un jeton.
Rocky pense que lorsqu'il s'agit d'évaluer des projets précoces, le fondateur est très important, car le fondateur détermine le chemin de développement à long terme du projet. Le fondateur de Render présente plusieurs caractéristiques : tout d'abord, OTOR a déjà connu un grand succès et ne manque pas d'argent ; ensuite, depuis la création d'OTOR en 2008 jusqu'à la création de Render en 2017, il a passé 9 ans en tant que personne responsable chez OTOR, c'est un "faiseur" ; enfin, il travaille depuis des années plus de 50 heures par semaine, c'est un véritable bourreau de travail et un geek, portant son ordinateur portable de 10 kilos qu'il a modifié, pour démontrer le développement de son logiciel dans le domaine du rendu.
Échanger avec l'équipe du projet pour découvrir un potentiel supplémentaire et déterminer l'investissement.
Rocky était mineur d'Ethereum en 2017, avec beaucoup de puissance de calcul GPU. À l'époque, il avait discuté d'une collaboration sur la puissance de calcul avec le projet, bien que la collaboration n'ait finalement pas abouti, il a reçu des informations selon lesquelles Rende pourrait libérer une interface GPU côté client. Rocky pense que c'est une grande demande, car après le passage d'Ethereum au POS, un nouveau projet sera nécessaire pour accueillir la puissance de calcul. Bien qu'il n'y ait toujours pas eu de mise en œuvre jusqu'à présent, il a vu le potentiel du projet et a donc commencé à investir autour de novembre 2022, avec un coût d'environ 0,5 dollar, c'était un projet dans lequel il avait investi massivement à l'époque.
Concernant l'histoire de Kaspa, vous pouvez consulter ce tweet de Rocky, voici un bref aperçu :
Après le passage d'Ethereum au POS, Rocky a cherché de nouveaux projets pour ses machines de minage, alors il a demandé à l'équipe de recherche de creuser et ils ont trouvé le projet de Y, Kaspa.
Y神 est le DAG, c'est-à-dire le premier inventeur de la technologie des graphes orientés acycliques. De nombreux projets utilisant cette technologie, y compris IOTA et Avalanche, se sont inspirés des travaux de Y神.
Toute l'équipe est composée de professeurs de l'Université hébraïque, c'est un projet israélien pur. Les projets israéliens ont la caractéristique de ne pas abandonner à mi-chemin, c'est le type d'équipe que l'équipe Rocky préfère.
Le mode de minage de Kaspa est 100% minage, sans pré-minage, sans réserve pour l'équipe, et sans VC. Après avoir pris en compte la situation des fondateurs et de l'équipe, il a été décidé d'essayer le minage.
Parce que le prix de KAS n'est pas élevé, le minage entraîne une perte de 30 000 yuans par mois en électricité, mais la production de minage est bonne, le retour global est d'environ 200 fois le bénéfice, une partie a été vendue, et une partie est encore détenue.
Les caractéristiques communes des projets Render et Kaspa sont que la prise de décision ne repose pas sur les chandeliers ou les indicateurs techniques, mais se concentre plutôt sur la recherche. C'est un reflet du changement de la méthodologie d'investissement de Rocky après l'événement "3•12".
Cette question se décompose en deux parties : premièrement, quand se déroule la deuxième moitié du marché haussier ? Deuxièmement, quels secteurs sont prometteurs pour la deuxième moitié du marché haussier.
En résumant les lois des trois dernières baisses de taux, l'impact des baisses de taux sur le marché est assez important, en particulier sur le marché boursier américain, où des retraits significatifs peuvent se produire pendant les périodes de baisse des taux. Les principales données des trois baisses de taux des 30 dernières années sont les suivantes :
La première fois, la bulle Internet de 2000, le taux d'intérêt fédéral de la Réserve fédérale est passé de 6,5 points en 2001 à 1 point en 2003, et le marché boursier américain est tombé de 49 % du mois de mars 2000 au mois d'octobre 2002.
La deuxième fois, pendant la crise financière de 2007 à 2008, le taux d'intérêt fédéral est passé de 5,25 à 0,25, et le marché boursier américain est tombé de 57 % entre octobre 2007 et mars 2009.
Troisième fois, la pandémie de COVID-19 de 2019 à 2020, le taux d'intérêt fédéral est tombé de 2,25 à un minimum de 0, et le marché boursier américain a chuté d'environ 34 %.
Le cycle suivant est une baisse de 5,5 à 2 %, sur une durée de deux ans et demi.
Maintenant, dans ce cycle de marché, il y a eu une vague de cycles de jetons en octobre 2023 et une autre vague en février 2024. Grâce à ces deux vagues de cycles de jetons, on peut en fait déjà déterminer le récit central de ce cycle. Les projets ou les secteurs qui n'ont pas réussi à émerger dans ces deux cycles ne nécessitent généralement pas trop d'attention. Voici les raisons détaillées pour lesquelles je suis optimiste concernant cinq grands secteurs.
Premierement, IA. Les principaux VC parient, l'enthousiasme des investissements sur le marché primaire ne diminue pas, les données du Q2 se chiffrent à près de 1 milliard de dollars.
Deuxièmement, RWA. La piste RWA équivaut à la piste DeFi de 2020. Auparavant, la stratégie américaine s'appelait la nationalisation des actifs en dollars, il y a beaucoup