marché des cryptomonnaies hebdomadaire

Performance globale du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une nette tendance à la reprise, avec un indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il soit encore dans la zone de panique, cela représente une amélioration significative. La capitalisation des stablecoins continue de croître, avec USDT atteignant 137,4 milliards et USDC atteignant 46,5 milliards, ce qui indique une entrée continue de fonds institutionnels. La reprise du marché est principalement alimentée par deux facteurs : d'une part, les données de l'IPC américain correspondent aux attentes, et d'autre part, le marché est optimiste quant à la possibilité d'un assouplissement de la réglementation sur les cryptomonnaies si Trump est élu. Les altcoins ont globalement mieux performé que le marché, en particulier les tokens liés à DeFi et à l'IA, montrant que les fonds commencent à se déplacer des bitcoins vers des tokens à faible capitalisation.

Développement de l'écosystème DeFi

Le TVL du secteur DeFi a légèrement augmenté pour atteindre 53,5 milliards de dollars, avec une croissance d'environ 1 % par rapport au mois précédent. Il convient de noter que DeFAI, en tant que produit combinant DeFi et AI, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, reflétant un vif intérêt du marché pour les applications innovantes de DeFi.

Tendances du secteur de l'IA

Le secteur des agents d'IA a poursuivi sa forte dynamique de développement depuis la fin de l'année dernière, passant du simple trading de jetons d'IA au développement d'applications plus profondes. L'émergence de DeFAI marque l'entrée de l'application de l'IA dans le domaine du chiffrement dans sa phase 2.0, se manifestant principalement dans quatre directions : interfaces d'IA conviviales, gestion de portefeuille, construction d'infrastructure et prévisions d'analyse de marché. Les chemins de développement de projets leaders tels que Griffain, Anon et AXIBT montrent que le marché passe de la phase de validation de concept à la phase d'application réelle.

Tendance des Meme coins

Le secteur des Meme coins a connu une performance relativement plate cette semaine, l'attention du marché ayant clairement chuté par rapport au pic du quatrième trimestre de l'année dernière. Cela indique que la préférence des investisseurs pour le risque passe des tokens Meme de nature purement spéculative vers des projets ayant des cas d'utilisation réels. Cependant, avec l'intensification des sujets liés à Trump, le marché s'attend à une nouvelle vague de spéculation sur les Meme coins centrée sur des thèmes politiques.

Analyse de la performance des chaînes publiques

La chaîne publique de niveau 1 présente une tendance générale à la hausse stable, mais l'augmentation est inférieure à celle des secteurs DeFi et AI. Parmi les chaînes publiques dominantes, celles qui ont des avantages dans les écosystèmes AI et DeFi se comportent mieux, ce qui reflète que la valeur des chaînes publiques sous-jacentes dépend de plus en plus de la prospérité de leur écosystème d'applications. Il convient de noter que les chaînes publiques soutenant le calcul AI commencent à attirer l'attention du marché, ce qui indique qu'une nouvelle compétition entre les chaînes publiques pourrait se concentrer autour des capacités de calcul AI.

Perspectives de marché futur

Le marché à court terme sera influencé par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale de janvier et l'inauguration de Trump, avec une volatilité prévue accrue. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur des projets de DeFAI ayant déjà des cas d'utilisation réels, afin d'éviter de poursuivre des spéculations pures basées sur des concepts. En matière d'investissement dans la DeFi, il peut être intéressant de suivre les opportunités de rendement des projets de pools à vitesse, mais il est nécessaire de contrôler strictement le risque de levier. En ce qui concerne le choix du moment, il est recommandé d'observer à court terme les changements de politique apportés par l'inauguration de Trump, afin d'éviter des achats impulsifs et d'assurer la sécurité du portefeuille d'investissement.