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Le sommet du marché est-il proche ? Analyse des 15 principaux indicateurs sur l'orientation du cycle de chiffrement du bull run.
Marché des cryptomonnaies en approche du sommet ? Plusieurs indicateurs émettent des signaux d'alerte
Récemment, plusieurs indicateurs clés du marché des cryptomonnaies ont atteint ou se sont rapprochés de la zone supérieure, suscitant des discussions sur la possibilité que le cycle haussier touche à sa fin. Cet article analyse en profondeur 15 indicateurs de marché couramment utilisés et constate qu'environ un cinquième de ces indicateurs a récemment atteint la zone supérieure.
Analyse des indicateurs
La valeur actuelle est de 1,21, dans une zone d'attente, il est conseillé aux investisseurs de rester vigilants. Cet indicateur est utilisé pour aider la stratégie d'investissement programmé en Bitcoin, en combinant le rendement à court terme du marché et le degré de divergence des prix pour faire une évaluation.
L'indicateur actuel est de 2,48 et n'a pas encore montré de signaux clairs de plafond. Cet indicateur est spécialement conçu pour identifier les zones de sommet du marché, en observant le degré d'écart des prix par rapport à la tendance à long terme pour évaluer si le marché est surchauffé.
Les moyennes mobiles sur 111 jours et 350 jours présentent encore une distance significative, et aucun signal de sommet n'est encore apparu. La prochaine éventuelle période de croisement est prévue autour d'octobre 2025. Cet indicateur prédit un potentiel sommet du marché en comparant la relation entre ces deux moyennes mobiles.
Le prix actuel se situe dans la zone verte, indiquant une évaluation relativement raisonnable, sans signaux de sommet évidents. Le graphique arc-en-ciel est un modèle d'évaluation à long terme intuitif qui divise la fourchette de prix du Bitcoin en différentes bandes de couleurs.
Actuellement, nous n'avons pas encore atteint la zone supérieure. Cet indicateur peut efficacement filtrer les facteurs de spéculation du marché et refléter la véritable valeur du réseau Bitcoin.
La capitalisation boursière actuelle représente environ 60%, se situant dans une plage relativement équilibrée. Cet indicateur reflète la position dominante du bitcoin sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies, souvent utilisé pour évaluer les cycles du marché et les flux de capitaux.
La valeur actuelle de l'indice est de 79, ce qui indique que le marché est légèrement chaud, mais n'a pas encore atteint la plage supérieure de 90. CBBI est un indice qui combine plusieurs indicateurs techniques et données en chaîne.
L'indice actuel est de 2,5, n'ayant pas encore atteint la zone supérieure de 5. Cet indice évalue le cycle du marché en comparant le degré d'écart entre la capitalisation boursière et la valeur réalisée.
Bien que nous ne soyons pas encore entrés dans la zone rouge, cet indicateur a atteint une zone de sommet en novembre 2024. Le ratio Rhodl détermine les points de retournement potentiels du marché en comparant les caractéristiques de comportement des détenteurs de pièces à différentes périodes.
L'indice actuel est de 1,26, indiquant que le marché est en état de surachat, mais n'a pas encore atteint la zone supérieure de 2,4. Cet indicateur évalue le niveau de valorisation relative du marché en comparant le prix actuel du Bitcoin à sa moyenne mobile sur 200 jours.
Actuellement, il y a un flux net sortant continu depuis 1 jour, ce qui appartient à la plage de fluctuations normales du marché. Au cours de ce cycle, il y a eu jusqu'à 8 jours consécutifs de flux sortants, sans atteindre un signal baissier significatif de plus de 10 jours.
La part actuelle est proche de 6%, ce qui montre que le taux de participation des institutions est en bonne croissance, sans signal de plafonnement.
Le taux d'intérêt actuel est d'environ 6,68 %, ce qui est considéré comme normal. Cependant, au cours de la période de mars 2024, cet indicateur a atteint une zone de pic, atteignant 65 %. Cet indicateur reflète l'état général de la liquidité sur le marché des cryptomonnaies.
L'indice est actuellement de 41, en période d'équilibre. Cependant, pendant la période de décembre 2024, cet indice est entré dans la zone de sommet, atteignant 88. Cet indice est utilisé pour déterminer si le marché entre dans une période d'activité des altcoins.
Le coût moyen de détention d'un grand investisseur institutionnel est d'environ 60 000 dollars, et le prix du marché actuel se situe dans la zone de profit des institutions. Cet indicateur peut servir de référence pour les investisseurs institutionnels.
Perspectives du marché
Bien que certains indicateurs aient déjà montré des signaux de plafond, cela ne signifie pas que l'ensemble du marché a nécessairement atteint son sommet. Les investisseurs peuvent envisager les stratégies suivantes :
Établissez un plan de réduction par étapes pour éviter de rechercher le sommet parfait.
Convertir une partie des bénéfices en stablecoins ou en monnaies fiduciaires, plutôt que de se tourner vers des actifs à haut risque.
Adopter une stratégie relativement conservatrice à un niveau élevé, préférant réaliser des bénéfices anticipés.
Gardez un jugement rationnel et ne laissez pas les émotions du marché à court terme vous influencer excessivement.
Suivre les évolutions de la situation macroéconomique et de l'environnement réglementaire, et ajuster rapidement les stratégies d'investissement.
Chaque cycle haussier crée une immense richesse pour certains investisseurs, tout en étant un piège financier pour la plupart. La clé pour saisir les opportunités du marché réside dans une préparation adéquate et un jugement lucide. Rester lucide pendant l'euphorie du marché et sortir au bon moment à des niveaux élevés est souvent plus difficile que d'acheter au creux.