Changement de la sensibilité du marché des cryptoactifs aux signaux politiques
Récemment, lors d'échanges avec plusieurs professionnels expérimentés de l'industrie, ils ont généralement convenu que les tendances du marché en 2024/2025 sont difficiles à saisir, et de nombreux investisseurs expérimentés ont également du mal à réaliser des bénéfices. Une opinion soutient que 2017/2018 était un "marché axé sur la communauté", où de nouveaux modes d'émission d'actifs ont créé un effet de richesse ; 2020/2021 était un "marché axé sur la technologie", où de nouvelles applications d'actifs (comme DeFi et NFT) ont entraîné une croissance de la richesse ; tandis que 2024/2025 pourrait être un "marché axé sur les politiques", où les changements de marché dépendent principalement des orientations politiques.
Cet article se concentrera sur les événements récents impulsés par des politiques, en particulier sur le degré d'impact des informations politiques publiques sur les prix des Cryptoactifs. Il convient de noter que les gens peuvent souvent éprouver un sentiment de désensibilisation face à des signaux qui apparaissent de manière continue sur le long terme, ce qui peut résulter d'un effet d'émousse de diverses stratégies ou d'une diminution de la capacité de perception.
Depuis l'approbation des ETF en 2024, en plus des indicateurs techniques traditionnels, les données d'entrée/sortie nettes quotidiennes des ETF sont devenues une référence importante pour prévoir les tendances de prix. Prenons l'exemple de l'Ethereum, dont le prix présente une corrélation positive avec les flux de fonds des ETF. En revanche, la tendance de prix du Bitcoin montre une corrélation moins évidente avec les flux de fonds des ETF, notamment après l'élection d'un certain homme politique en novembre, où cette corrélation s'est encore affaiblie.
Dans l'ensemble, la sensibilité du marché aux informations publiques diminue progressivement, mais cela ne signifie pas que ces informations sont complètement inefficaces.
Récemment, un homme politique a fait plusieurs déclarations sur la question des droits de douane, y compris l'imposition de droits de douane sur les produits canadiens et mexicains, ainsi que l'augmentation des droits de douane sur l'acier et l'aluminium étrangers. Les données montrent que la réaction du marché à ces déclarations montre une tendance à s'atténuer progressivement.
L'analyse des flux de fonds des ETF révèle qu'avant le 1er mars, il y a eu un important retrait de fonds des ETF Bitcoin, probablement pour éviter des risques ou se retirer du marché. Cela pourrait expliquer pourquoi les détenteurs d'ETF existants ne réagissent pas aussi fortement aux questions tarifaires.
Les réactions du marché des 4 et 7 mars méritent également d'être surveillées. Bien que les droits de douane du 4 mars aient été attendus, la réaction du marché a été plus marquée en raison de l'augmentation des taux d'intérêt par la Banque du Japon. Les déclarations sur les droits de douane du 7 mars ont eu un impact, mais ce jour-là, il y avait d'autres événements importants, tels que le sommet Bitcoin et des nouvelles sur les réserves stratégiques, ce qui semble faire que les attentes du marché dépassent l'impact réel des politiques.
Bien que la réaction du marché du 11 mars semble montrer une "désensibilisation", la raison plus profonde pourrait être que les fonds de couverture se sont déjà retirés, laissant les traders restés sur le marché prendre en compte le facteur "tarif".
Dans l'ensemble, le marché n'est pas vraiment engourdi ou désensibilisé, mais calcule soigneusement divers risques. Le degré d'attention des investisseurs aux signaux politiques peut ne pas être aussi bas qu'il n'y paraît, mais leur manière de réagir est plus complexe et subtile.
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CryptoCrazyGF
· 07-10 13:25
Le marché devient de plus en plus mature.
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ReverseTradingGuru
· 07-10 07:54
Ce n'est pas seulement une diminution.
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ApyWhisperer
· 07-10 07:45
Il faut suivre les bonnes et les mauvaises choses.
Le marché des cryptomonnaies montre une sensibilité réduite aux signaux politiques, et la réaction des investisseurs devient plus complexe.
Changement de la sensibilité du marché des cryptoactifs aux signaux politiques
Récemment, lors d'échanges avec plusieurs professionnels expérimentés de l'industrie, ils ont généralement convenu que les tendances du marché en 2024/2025 sont difficiles à saisir, et de nombreux investisseurs expérimentés ont également du mal à réaliser des bénéfices. Une opinion soutient que 2017/2018 était un "marché axé sur la communauté", où de nouveaux modes d'émission d'actifs ont créé un effet de richesse ; 2020/2021 était un "marché axé sur la technologie", où de nouvelles applications d'actifs (comme DeFi et NFT) ont entraîné une croissance de la richesse ; tandis que 2024/2025 pourrait être un "marché axé sur les politiques", où les changements de marché dépendent principalement des orientations politiques.
Cet article se concentrera sur les événements récents impulsés par des politiques, en particulier sur le degré d'impact des informations politiques publiques sur les prix des Cryptoactifs. Il convient de noter que les gens peuvent souvent éprouver un sentiment de désensibilisation face à des signaux qui apparaissent de manière continue sur le long terme, ce qui peut résulter d'un effet d'émousse de diverses stratégies ou d'une diminution de la capacité de perception.
Depuis l'approbation des ETF en 2024, en plus des indicateurs techniques traditionnels, les données d'entrée/sortie nettes quotidiennes des ETF sont devenues une référence importante pour prévoir les tendances de prix. Prenons l'exemple de l'Ethereum, dont le prix présente une corrélation positive avec les flux de fonds des ETF. En revanche, la tendance de prix du Bitcoin montre une corrélation moins évidente avec les flux de fonds des ETF, notamment après l'élection d'un certain homme politique en novembre, où cette corrélation s'est encore affaiblie.
Dans l'ensemble, la sensibilité du marché aux informations publiques diminue progressivement, mais cela ne signifie pas que ces informations sont complètement inefficaces.
Récemment, un homme politique a fait plusieurs déclarations sur la question des droits de douane, y compris l'imposition de droits de douane sur les produits canadiens et mexicains, ainsi que l'augmentation des droits de douane sur l'acier et l'aluminium étrangers. Les données montrent que la réaction du marché à ces déclarations montre une tendance à s'atténuer progressivement.
L'analyse des flux de fonds des ETF révèle qu'avant le 1er mars, il y a eu un important retrait de fonds des ETF Bitcoin, probablement pour éviter des risques ou se retirer du marché. Cela pourrait expliquer pourquoi les détenteurs d'ETF existants ne réagissent pas aussi fortement aux questions tarifaires.
Les réactions du marché des 4 et 7 mars méritent également d'être surveillées. Bien que les droits de douane du 4 mars aient été attendus, la réaction du marché a été plus marquée en raison de l'augmentation des taux d'intérêt par la Banque du Japon. Les déclarations sur les droits de douane du 7 mars ont eu un impact, mais ce jour-là, il y avait d'autres événements importants, tels que le sommet Bitcoin et des nouvelles sur les réserves stratégiques, ce qui semble faire que les attentes du marché dépassent l'impact réel des politiques.
Bien que la réaction du marché du 11 mars semble montrer une "désensibilisation", la raison plus profonde pourrait être que les fonds de couverture se sont déjà retirés, laissant les traders restés sur le marché prendre en compte le facteur "tarif".
Dans l'ensemble, le marché n'est pas vraiment engourdi ou désensibilisé, mais calcule soigneusement divers risques. Le degré d'attention des investisseurs aux signaux politiques peut ne pas être aussi bas qu'il n'y paraît, mais leur manière de réagir est plus complexe et subtile.