Marché des cryptomonnaies : défis et opportunités coexistent pour le mois à venir

Au cours des prochaines semaines, le marché des cryptomonnaies pourrait connaître une période de forte volatilité. Les positions en spot pourraient faire face à des retraits significatifs, et les investisseurs doivent décider s'ils prennent des mesures d'atténuation des risques en fonction de leur situation personnelle. Bien que cette période puisse être pleine de défis, si l'on peut maintenir ses investissements, la prochaine vague de hausse pourrait apporter des gains considérables pour certaines cryptomonnaies clés, et pourrait même compenser les pertes précédentes.

Il est prévu que le marché pourrait connaître une nouvelle vague de hausse au cours des 4 à 8 prochaines semaines. Cette prévision est basée sur plusieurs facteurs, notamment le fait que la domination du Bitcoin est à un niveau élevé, des facteurs saisonniers, la possibilité d'une hausse du ratio Ethereum/Bitcoin, ainsi que la rotation des fonds sur le marché. De plus, l'attitude du gouvernement envers le chiffrement est relativement positive et l'environnement macroéconomique présente peu de résistances, ces facteurs créant théoriquement des conditions favorables pour le marché.

Lors de la prochaine vague de hausse, les investisseurs devraient envisager de passer progressivement à une stratégie de vente. Si vous choisissez de continuer à détenir pendant les périodes de creux, les plans de vente à venir devraient progressivement se déplacer vers des actifs plus sûrs, tels que le bitcoin et les stablecoins. Au fur et à mesure que le cycle du marché progresse, il est conseillé de réduire progressivement les risques, de diminuer la taille des positions et de sortir progressivement du marché par le biais d'investissements programmés, plutôt que de liquider une seule fois.

Concernant la rotation de marché à venir, il est actuellement difficile de faire des prévisions claires. À partir de maintenant, le marché pourrait être plus favorable aux traders qu'aux détenteurs à long terme. Certaines cryptomonnaies pourraient attirer un grand nombre d'acheteurs, tandis que d'autres pourraient augmenter lentement. Il est difficile de prévoir quelles cryptomonnaies ou secteurs deviendront les leaders du marché. La rotation pourrait impliquer toutes les cryptomonnaies, mais cela ne signifie pas une hausse généralisée.

Les investisseurs ne devraient pas s'accrocher à certaines cryptomonnaies pour atteindre des objectifs de prix irréalistes. Il est très probable que de nombreuses cryptomonnaies ne puissent plus atteindre leurs prix historiques les plus élevés. Bien que certaines cryptomonnaies majeures puissent atteindre ce niveau, la plupart des cryptomonnaies pourraient avoir du mal à y parvenir. Suivre les tendances du marché et prendre des bénéfices au bon moment est une décision sage.

Pour les investisseurs ayant un portefeuille fortement diversifié, il est conseillé de considérer la vente de 50 à 75 % de leurs positions à la fin du prochain rallye, lorsque la rotation se termine. Par exemple, lors de la hausse du secteur de l'IA, il peut être judicieux de vendre les cryptomonnaies associées ; ou de prendre des bénéfices rapidement lorsque les cryptomonnaies liées à la tokenisation d'actifs physiques affichent de bons résultats.

Dans un avenir proche, les investisseurs devraient essayer de consolider leurs investissements, réduire le nombre de nouvelles positions ouvertes et diminuer la variété globale des positions détenues. Quant à savoir quand une autre forte correction similaire à celle de l'été 2024 surviendra, il est actuellement difficile de le déterminer. On s'attend à ce qu'il reste encore 3 à 6 mois, après quoi le marché pourrait connaître un nouveau cycle de correction.

Le marché pourrait entrer dans ce qu'on appelle un "super cycle", mais il convient de rester prudent à cet égard. Les investisseurs devraient établir des objectifs de retrait raisonnables, par exemple en maintenant la baisse de leur portefeuille entre le maximum historique et une perte maximale d'environ 30 à 40 %.

Il est crucial que les investisseurs continuent d'analyser les données et de réévaluer constamment les sommets et les points de fin des cycles du marché. Lorsque le marché commence à changer, la situation peut devenir complexe. Même à la fin d'un marché haussier, de nombreuses personnes continuent de soutenir l'idée que "le marché haussier est toujours en cours". Il est essentiel de rester vigilant, d'accepter les informations du marché et d'ajuster les stratégies en fonction de la réalité.

Enfin, veillez à mener des recherches indépendantes et ne suivez pas aveuglément les opinions des autres. Chacune a sa propre stratégie de trading, ne dépendez pas entièrement de la stratégie de sortie des autres. Si vous pouvez quitter le marché avec un bénéfice considérable, vous êtes déjà un investisseur réussi.