Des données hors chaîne à l'optimisation des stratégies : le partage d'expériences d'un trader senior

Dans le domaine du trading de cryptomonnaies, un trader expérimenté originaire de Taïwan se distingue par sa stratégie unique axée sur les données. Ce trader est entré dans le secteur des cryptomonnaies en 2017 et a travaillé dans le département des listes d'une certaine bourse, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence approfondie des projets. En 2022, il a choisi de se lancer en indépendant, déplaçant son attention vers le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données.

Sa stratégie de trading présente des caractéristiques distinctes : elle ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se focalise sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'en établissant des stratégies de prise de bénéfices et de pertes claires, le trading peut échapper à l'interférence des émotions subjectives. Sa logique de trading a évolué, passant de l'analyse des comportements de l'argent intelligent off-chain à ceux des équipes de trading, puis au comportement des adresses clés de certains tokens.

Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Récemment, le succès des transactions de MOODENG est devenu une validation importante de l'efficacité de sa stratégie. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les gros joueurs" et a réalisé des gains significatifs à court terme.

En matière de gestion des risques, il met l'accent sur la stratégie standardisée de "doublement du capital, réduction des pertes de moitié". Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une valeur d'attente positive par des modèles mathématiques. Il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser des bénéfices positifs à long terme.

Pour mieux saisir les opportunités du marché, lui et son équipe ont développé une série d'outils, y compris un outil d'analyse des informations sur les tokens et un système de signaux FOMO CALL. Ces outils, grâce à l'analyse des big data, examinent la structure de détention des tokens et le comportement des adresses, identifient les opérations des principaux acteurs, et envoient un signal lorsqu'un groupe d'adresses ayant de bons antécédents d'achat collectif d'un token apparaît en peu de temps.

Dans la pratique, il a souligné l'importance d'optimiser en continu le modèle de surveillance pour identifier les comportements cachés des acteurs principaux. Sa stratégie commence par le suivi de l'"argent intelligent", en utilisant des outils pour sélectionner les adresses performantes et établir sa propre liste de surveillance. Les méthodes clés incluent l'identification des actions collectives, le contrôle des positions et la réponse rapide aux signaux.

Concernant le flux de capitaux sur le marché, il a souligné la nécessité de prêter attention aux changements allant des monnaies principales aux nouvelles blockchains, puis à des segments spécifiques comme les tokens Meme. L'utilisation d'outils de données off-chain pour surveiller en temps réel les volumes d'échanges et les flux de capitaux peut aider à la prise de décision.

Il est particulièrement important de rester calme et discipliné pendant un marché haussier. Il souligne la nécessité de garder un jugement indépendant, de prendre des bénéfices en temps voulu et d'établir un flux de trésorerie stable. Face à l'anxiété liée au trading, il recommande de se concentrer sur le cadre de trading, de créer un environnement de communication calme et de garder à l'esprit la cyclicité du marché.

Enfin, il a partagé des méthodes pour améliorer son niveau de cognition. Il pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation des cercles, et échanger avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. En plus de lire des livres comme « Père riche, père pauvre », il a également conseillé de suivre des KOL d'analyse off-chain, de participer à des discussions sur les réseaux sociaux et d'explorer la combinaison de la cognition de Web2 et Web3.

Dans l'ensemble, le succès du trading de cryptomonnaies nécessite des stratégies basées sur les données, une optimisation continue, un état d'esprit stable et un niveau de compréhension en constante amélioration. En suivant les règles de trading, en maintenant un jugement indépendant et en établissant un flux de trésorerie stable ainsi qu'une base de connaissances, les traders peuvent obtenir un avantage à long terme dans ce marché rempli d'opportunités et de défis.