De l'analyste de plateforme d'échange à l'expert en stratégie on-chain : le parcours de trading en chiffrement de Sa Bi Ge

Sasa Bige est un pionnier dans le domaine des transactions basées sur les données de la chaîne. Il est entré dans l'industrie du chiffrement en 2017 et a rejoint le département de cotation d'une plateforme d'échange en 2019, où il était responsable de l'analyse des données de la chaîne et de la diligence raisonnable des projets. Cette expérience lui a non seulement permis de mieux comprendre l'industrie, mais lui a également donné une solide base en analyse de données.

En 2022, Satoshi Nakamoto a quitté la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets NFT. Avec le refroidissement du marché NFT, il a rapidement perçu l'essor du trading de Memecoin et a ajusté sa direction, transférant son attention vers le trading sur la chaîne et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et des robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses sur la chaîne et générer des signaux de trading.

La stratégie de trading de Sa Bi Ge a ses particularités : elle ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance en chaîne et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de pertes, on peut éviter que les émotions subjectives n'interfèrent avec le trading.

Il a souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au début, il s'est concentré sur les comportements de trading de l'argent intelligent sur la chaîne, puis a élargi son attention aux comportements de manipulation d'équipe, et enfin aux comportements des adresses clés des jetons individuels. En analysant en profondeur ces activités sur la chaîne, il améliore constamment la précision de ses décisions de trading.

Actuellement, les principales positions de Sabi Ge incluent BTC, ETH et SOL, qui constituent son portefeuille d'investissement principal. De plus, le MOODENG, qui a récemment bien performé, est devenu une étape importante pour lui, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Pour Sabi Ge, la signification de MOODENG ne réside pas seulement dans le rendement.

La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement en chaîne des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie des transactions "suivre les principaux acteurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un soutien précieux pour les futures décisions de trading.

Données et discipline : la clé d'un profit stable

Dans le processus de trading, le frère des jetons souligne la stratégie standardisée "doublez votre mise, coupez vos pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations émotionnelles du marché grâce à des règles claires et vérifie la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.

Dans le cadre d'une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :

• Scénario de prise de bénéfices : vendre tout après que l'actif a doublé, réalisant ainsi un bénéfice de 100 %.

• Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une chute de 50 % de l'actif.

Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme du trader augmente de manière positive. La stratégie de Sàbì Gē repose sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit et évitant que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.

En même temps, l'équipe de Sàbìgē a développé une série d'outils centrés sur les données, offrant aux utilisateurs une profonde compréhension des tendances du marché et des comportements des acteurs principaux :

Analyse des coulisses des jetons

Grâce à de grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :

• Identification du comportement des acteurs : filtrer les adresses ayant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, et les classer comme "groupe" ou "amas d'acteurs".
• Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des jetons, identification des forces principales en train d'accumuler.
• Optimisation du modèle de comportement : en combinant les comportements de transfert d'adresse (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs de jetons) et les tendances de flux de fonds sur la chaîne, on peut établir des prévisions précises des opérations des acteurs principaux.

SIGNAL D'APPEL FOMO

C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé sur la base d'une base de données d'adresses de fonds intelligents accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps sur le marché, un groupe d'adresses avec un excellent historique de performances achète collectivement un jeton, le FOMO CALL émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les points chauds du marché et à juger si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.

Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien au trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des coulisses des jetons indique que le niveau d'accumulation d'un jeton atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela présage généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, combinées à des stratégies de doublement du capital et de stop loss en cas de division par deux.

Stratégie de données pour capturer les tendances des acteurs principaux

Sur le marché des chiffrement, les acteurs principaux réalisent des profits en accumulant et en distribuant, ce qui entraîne inévitablement des changements dans les comportements de détention sur la chaîne. Le cœur de la stratégie de transaction réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux manifestent des comportements spécifiques sur la chaîne, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de transaction.

Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies voire cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Le "撒幣哥" pense qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.

La stratégie de Sa Bi Ge commence par le suivi de l'"argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. Grâce à des outils pour filtrer ces adresses, il a établi avec son équipe sa propre liste d'analyse et surveille en permanence un groupe de clusters d'adresses performantes.

Les méthodes clés de la stratégie incluent :

• Identifier l'action collective : l'équipe de surveillance a constaté que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution collectives. Cette régularité devient la base de la stratégie.
• Contrôle de position : Lors du suivi des acteurs majeurs, évitez d'entrer dans le classement des 100 plus grandes positions, restez discret pour ne pas affecter le rythme des opérations des acteurs. En général, la position d'achat ne doit pas dépasser 0,5 % de la capitalisation de ce jeton.
• Réponse au signal : Lorsque des clusters dans la liste de surveillance montrent un phénomène d'entrée collective dans un certain jeton, la stratégie suit avec de petits montants d'essai, évitant ainsi d'exposer trop tôt son propre comportement.

MOODENG cas d'utilisation de plateforme d'échange

Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour l'équipe de Sàbìgē. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses à long terme avec des performances exceptionnelles entrant massivement dans MOODENG et a rapidement commencé à accumuler. L'équipe, en fonction des méthodes de trading passées des principaux acteurs, a maintenu des achats en petites quantités et a progressivement suivi.

Dans le processus de transaction, les acteurs principaux testent l'enthousiasme d'achat et de vente du marché à travers plusieurs hausses et corrections, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. Le frère des jetons surveille en temps réel les variations de la proportion de détention des adresses principales et constate que les acteurs principaux achètent à nouveau après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une perspective haussière sur MOODENG.

Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également vérifié la théorie de trading "suivre les grands acteurs" au cours de ce processus.

Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché du chiffrement

Les variations cycliques du marché des chiffrement ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les périodes :

Rotation des jetons principaux : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs comme le BTC et l'ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité sur la chaîne et un faible volume de transactions.

Nouvelles chaînes de blocs et changement de points chauds : Les points chauds écologiques peuvent passer d'une chaîne de blocs à une autre, comme le récent passage d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, grâce à son TPS élevé et ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.

Mème et changement de narration : Dans des segments de marché plus spécifiques, tels que les jetons mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison de mises à jour des plateformes d'émission ou de changements dans la narration. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, l'attention des fonds sur le marché se déplace constamment.

Grâce aux outils de données en chaîne, l'équipe de Sa Bi Ge surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de capitaux sur la chaîne, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle sur les chaînes émergentes (comme AI Agent, Virtuals) devient une tendance, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de capitaux.

Calme et discipline : les clés du succès ou de l'échec des transactions

Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de garder son calme et sa discipline :

Jugement indépendant : Satoshi Nakamoto souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, et non sur l'adaptation aux émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de la "bull market éternelle", les rendant ainsi trop optimistes.

Réaliser des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.

Soutien d'un flux de trésorerie stable: Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs, etc., peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus tranquille.

Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À ce sujet, le frère Sa Bi a également partagé sa méthode de gestion :

Cadre de négociation : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur de la négociation est la vérification des stratégies et le raffinement de la compréhension, et non pas les gains ponctuels.

Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement conduire à des décisions irrationnelles.

Rappelez-vous la cyclicité du marché : Sa Bi Ge souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas de forte sentiment haussier, il est essentiel de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.

Méthodes pour améliorer rapidement le niveau de cognition

Selon Sa Bi Ge, le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation du cercle social, et échanger avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.

Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes qui réussissent autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son propre chemin. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir plus de possibilités.

Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa pensée financière. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui enseignant à penser à la gestion de la richesse du point de vue de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé le concept d'un "emploi stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.

En plus des livres, ses progrès bénéficient également d'autres sources de connaissances. Par exemple :

1. KOL d'analyse en chaîne

• Ai Tante : basée sur l'analyse des données en chaîne, fournit des informations approfondies sur le marché.
• Monsieur Mai : Basé sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, il explique la logique de comportement des acteurs principaux sous un autre angle.

2. Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturer rapidement les tendances du marché et discuter avec les membres de l'équipe de nouvelles pistes et opportunités commerciales.

En plus de cela, Sa Bì Gē pense que la combinaison de la compréhension entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux domaines.

Résumé et suggestions

Pilotage par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading pilotées par les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique constant. De plus, que ce soit pour le changement des tendances en chaîne ou le passage d'un récit à l'autre, il est essentiel de rester sensible et adaptable.

Patience et discipline : Le succès dans le trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.

Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. Grâce à "l'apprentissage continu" et "l'élévation des cercles",