Légende de l'investissement DeFi : La croissance et la philosophie d'investissement d'Arthur

Dans le domaine des cryptomonnaies, un investisseur s'est distingué par ses performances exceptionnelles et son intuition unique. Cet investisseur a réalisé un retour de 100 fois en moins de 3 ans et continue de briller après sa transition vers le marché secondaire. Il s'agit d'Arthur, le fondateur de DeFiance Capital.

Arthur est entré dans le domaine de la cryptographie en 2017, alors qu'il n'avait que 20 ans. Pendant son séjour à l'Université technologique de Nanyang, il a étudié l'économie avec une mineure en entrepreneuriat et a participé activement à des activités parascolaires, occupant le poste de vice-président du club d'investissement. Après avoir obtenu son diplôme, Arthur a rejoint British Petroleum en tant que trader. Cette expérience de travail dans les matières premières a jeté les bases de l'établissement de normes strictes pour ses investissements en cryptographie.

Avec l'intérêt croissant pour la blockchain, Arthur a décidé de quitter son emploi dans une société de négoce de pétrole pour se consacrer pleinement au domaine des cryptomonnaies. Il est devenu un investisseur axé sur les fondamentaux, se concentrant sur les cas d'utilisation potentiels des cryptomonnaies au-delà de la spéculation. Cela l'a amené à approfondir ses recherches sur la Finance décentralisée au début de 2019 et à tirer pleinement parti des opportunités offertes par l'été DeFi.

Au cours de son évolution en tant qu'investisseur, Arthur a progressivement développé sa propre philosophie d'investissement. Il estime que chaque investisseur possède sa propre philosophie d'investissement unique, tout comme Warren Buffett représente l'idée de l'investissement de valeur à long terme. Une fois que la philosophie d'investissement est établie, on commence à chercher des stratégies d'investissement qui lui conviennent. Ces stratégies peuvent être ajustées en fonction des variations du marché, mais la philosophie fondamentale ne change généralement pas facilement.

Arthur a observé que, ces dernières années, l'importance du marché boursier américain a constamment augmenté, devenant le seul marché à long terme en forte hausse au monde. Pendant ce temps, l'investissement traditionnel axé sur la valeur a connu de mauvaises performances au cours des 10 à 15 dernières années, tandis que les actions à forte croissance, comme les actions technologiques, ont mieux performé. Il estime que pour obtenir des rendements supérieurs à ceux du marché, la clé est de découvrir ces projets qui peuvent dépasser le taux de croissance du marché plus tôt que les autres.

En termes de stratégie d'investissement, DeFiance Capital se concentre principalement sur l'analyse fondamentale pour choisir des cryptomonnaies de taille intermédiaire à petite pour investir. Leur objectif est de surpasser les cryptomonnaies majeures telles que Bitcoin et Ethereum. En plus de la Finance décentralisée, ils investissent également dans des secteurs prometteurs comme l'IA et les jeux.

Pour les débutants, Arthur recommande d'adopter une méthode en trois étapes pour comprendre rapidement un nouveau secteur : d'abord, évaluer le degré de combinaison de ce secteur avec les cryptomonnaies, ensuite, analyser s'il y a un potentiel de croissance rapide, enfin, rassembler des données pertinentes pour soutenir son jugement. Il souligne que les investisseurs doivent se donner un certain temps pour valider leur opinion sur le secteur.

En matière de gestion des risques, Arthur souligne deux principaux risques : le risque de garde et le risque de contrepartie. Il recommande d'utiliser les services de garde les plus performants de l'industrie pour résoudre le problème de garde, tout en évaluant prudemment les risques associés aux échanges et aux projets d'investissement.

Avec la maturation croissante de l'industrie, Arthur estime que le marché évolue vers une direction plus institutionnelle. En ce qui concerne les moments d'entrée et de sortie des actifs spécifiques, il déclare que c'est la partie la plus difficile à maîtriser. Il recommande aux investisseurs de prêter attention à des facteurs macroéconomiques tels que la liquidité du marché, le volume des transactions et le sentiment du marché, tout en gardant un œil sur la croissance des fondamentaux des projets.

Arthur a partagé ses expériences d'investissement les plus réussies, y compris son investissement dans Axie Infinity, avec un rendement maximal proche de 2000 fois. Il a également mentionné que le secteur de la Finance décentralisée est l'un de ses domaines d'investissement les plus réussis, y compris des projets tels que dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI, Synthetix, etc.

L'expérience importante qu'Arthur a tirée des événements de Terra et FTX est de prêter une plus grande attention à l'éthique de l'équipe. Il cite Naval Ravikant en soulignant que, lors du choix de partenaires commerciaux, l'intégrité est plus importante que l'intelligence et l'énergie.

Enfin, Arthur souligne que si une personne a des problèmes de personnalité, peu importe le succès d'un projet, celui-ci peut s'effondrer en peu de temps. C'est justement le caractère intègre d'Arthur qui a façonné son succès dans le domaine des investissements en crypto-monnaies aujourd'hui.