Bonjour à tous, le marché reste toujours volatile ce week-end, soyez patient et attendez la direction. Aujourd'hui, je vais parler de l'une des essences du trading : l'essence de la confiance. Qu'est-ce que l'essence de la confiance ? C'est ancrer sa croyance dans "une logique de trading contrôlable" plutôt que dans "un résultat de marché imprévisible".

Dans le trading de cryptomonnaies, fonder sa confiance sur le succès ou l'échec des prévisions de hausse ou de baisse revient essentiellement à parier contre la randomité du marché, ce qui entraîne inévitablement un cycle de fierté en cas de victoire et d'épuisement en cas de défaite. La véritable confiance durable dans le trading doit être ancrée dans quatre dimensions contrôlables : la compréhension des probabilités, l'exécution de la discipline, la gestion des risques et l'évolution de la cognition, permettant ainsi à la confiance de devenir la logique sous-jacente qui propulse la courbe des fonds vers une montée stable. Ces quatre dimensions forment un système fermé pour construire la confiance dans le trading.
1. Construire une base de confiance solide avec une pensée probabiliste
La nature du marché est un jeu de probabilités, les fluctuations des transactions individuelles sont des événements aléatoires, mais la valeur d'attente à long terme d'une stratégie peut être calculée. La confiance doit provenir de la foi dans "l'avantage de probabilité du système" - par exemple, une stratégie validée par des tests rétrospectifs, avec un taux de victoire de 40 % et un ratio gains/pertes de 3:1, a une attente mathématique positive (40%x3 - 60%x1 = 0.6), à ce moment-là, le cœur de la confiance est de croire que la stratégie sera rentable sous la loi des grands nombres, et non de s'embarrasser de la justesse ou de l'erreur d'une transaction. Utiliser des données historiques pour valider l'attente de la stratégie, accepter les pertes comme une composante inévitable de la probabilité, et considérer chaque transaction comme un échantillon de probabilité plutôt que comme une preuve de compétence.
Deuxièmement, renforcer le pilier de la confiance par l'exécution disciplinaire.
La valeur d'un système de trading réside dans la définition des règles (entrée, stop loss, position), et non dans la prévision du marché. La confiance doit provenir du respect strict des règles, et non des gains ou des pertes de trading. Par exemple, entrer sur le marché selon les signaux du système et définir un stop loss, même si un stop loss est déclenché entraînant une perte, l'exécution de la discipline est correcte. En revanche, si l'on hésite et ne place pas le stop loss, même en réalisant un profit, cela reste une erreur car cela viole les règles.
Standardiser les règles en processus répétables, évaluer la qualité d'exécution après la transaction plutôt que la qualité du résultat, et considérer le respect de la discipline comme le minimum professionnel d'un trader.
Trois, construire une barrière de confiance par la gestion des risques
L'essence du trading est la gestion des risques plutôt que la poursuite du profit. La stabilité de la courbe de fonds provient de la capacité de contrôle des risques, et non d'un profit exceptionnel. La confiance devrait venir de la capacité à survivre dans des conditions extrêmes, par exemple, en ne maintenant pas une position supérieure à 5 % du capital total, et en conservant la possibilité de récupérer le capital même après des pertes consécutives. En revanche, la confiance établie par des paris lourds finira par être détruite par une seule erreur.

Tout comme les agriculteurs croient aux lois du semis au printemps et de la récolte à l'automne, sans douter de la signification de leur travail en raison des fluctuations météorologiques, si les traders basent leur confiance sur un processus de bonnes décisions continues plutôt que sur les résultats de gains et de pertes à court terme, la friction interne se transformera en force d'évolution, la courbe de fonds deviendra un reflet naturel des comportements de trading corrects, si le processus est correct, les résultats suivront inévitablement une trajectoire de probabilité en hausse. À ce soir.