Análisis de Memecoins: Por qué elegir y cómo evaluarlas

En una cartera de inversión en criptomonedas, algunos memecoins pueden ser dignos de consideración como una pequeña parte de la configuración. Este tipo de activos tiene una alta característica beta en relación con las blockchains de Layer 1 subyacentes, lo que puede proporcionar un efecto de apalancamiento sin aumentar el riesgo de apalancamiento.

Tomando como ejemplo a BONK, cuando su beta de 30 días supera la beta móvil de 90 días, a menudo indica una oportunidad de aumento significativo. La explosión de BONK suele ocurrir simultáneamente con un aumento de más del 5% en SOL a corto plazo, lo que puede generar un rendimiento considerable. Sin embargo, el rendimiento de SOL no garantiza completamente un rendimiento excepcional de BONK.

BONK y SOL están correlacionados, pero durante los períodos de alto rendimiento de BONK, esta correlación tiende a debilitarse. En general, BONK puede verse como una apuesta de alto riesgo y alta recompensa sobre SOL.

Además del rendimiento del precio, el análisis de datos en la cadena también es un medio importante para evaluar la calidad de los memecoins. Podemos obtener información sobre la fortaleza de su base comunitaria al comparar diferentes indicadores de crecimiento de poseedores de memecoins, distribución del tamaño de la tenencia y comportamiento de los grandes poseedores.

Además, factores como la liquidez de las transacciones, el volumen de contratos no liquidados y la actividad de la comunidad también merecen atención. Las comunidades de memecoin de alta calidad suelen tener una narrativa resonante, un fuerte sentido de pertenencia y una capacidad de promoción efectiva.

Al evaluar el momento de entrada, se pueden considerar indicadores como la relación MVRV y el RSI. Un MVRV por debajo de 1 generalmente indica que se está cerca de un fondo local, mientras que un RSI cercano a 30 sugiere que puede estar en un estado de sobreventa. Combinar el análisis con promedios móviles, tendencias de búsqueda, etc., ayuda a aprovechar los momentos de compra y venta.

Es importante destacar que los memecoins son activos de riesgo extremadamente alto, y su rendimiento depende en gran medida del entorno de liquidez general y de la aversión al riesgo. Los inversores deben ser cautelosos y considerar solo una pequeña parte de su cartera para ellos.