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El camino de交易 impulsado por datos en la cadena de撒幣哥: de MOODENG a 5000 veces de收益
De analista de intercambio a experto en estrategias en cadena: el camino de la encriptación de Sabi哥
Sá Bì Gē es un pionero en el campo de las transacciones impulsadas por datos en la cadena. Entró en la industria de la encriptación en 2017 y en 2019 se unió al departamento de listado de una intercambio, donde fue responsable del análisis de datos en la cadena y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió comprender a fondo la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en el análisis de datos.
En 2022, el hermano de las monedas salió del intercambio para comenzar su propia empresa. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de NFT. A medida que el mercado de NFT se enfrió, notó agudamente el surgimiento del comercio de Memecoin y rápidamente ajustó su dirección, trasladando su enfoque a las transacciones en la cadena y decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y robots de comercio para monitorear los movimientos de direcciones en la cadena y generar señales de comercio.
La estrategia de intercambio de Sā Bì Gē tiene sus particularidades: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en el monitoreo en la cadena y reglas estrictas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, se puede evitar la interferencia de las emociones subjetivas en el intercambio.
Él señaló que la lógica de intercambio necesita ser constantemente optimizada. Al principio, se centró en el comportamiento de intercambio del dinero inteligente en la cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento del equipo de operaciones y, finalmente, al comportamiento de las direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estas actividades en la cadena, mejoró constantemente la precisión de las decisiones de intercambio.
Actualmente, las principales tenencias de Sabi哥 incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen su cartera de inversión principal. Además, el reciente rendimiento destacado de MOODENG se ha convertido en un hito importante para él, logrando un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Para Sabi哥, el significado de MOODENG no radica solo en los beneficios.
El verdadero valor de MOODENG radica en la verificación de la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de negociación de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo ha fortalecido la credibilidad de su estrategia, sino que también ha proporcionado valioso apoyo experiencial para decisiones de negociación futuras.
Datos y disciplina: la clave para ganancias estables
Durante el proceso de intercambio, el hermano de las monedas enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de victoria superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se dupliquen, logrando un 100% de rendimiento.
• Escenario de stop loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de ganancia alcanza o supera el 33%, los ingresos a largo plazo del comerciante aumentan de manera positiva. La estrategia de Satoshi se basa en la probabilidad, centrándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones a corto plazo del mercado afecten las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, el equipo de撒幣哥 desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos, que proporcionan a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los principales actores:
Análisis de Insider de Monedas
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Señal de llamada FOMO
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento destacado que compran colectivamente una moneda en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a captar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si la moneda tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas ofrecen a los usuarios un conjunto completo de soporte para el comercio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de monedas muestra que el nivel de acumulación de una moneda ha alcanzado su punto máximo, y al mismo tiempo la señal FOMO CALL captura el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que la moneda podría convertirse en un punto caliente en el mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinándolos con estrategias de duplicar la inversión y stop-loss de mitad de camino, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Estrategia de datos para capturar las tendencias del poder principal
En el mercado de monedas encriptadas, los principales actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución de fondos, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en la cadena necesariamente cambiará. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los principales actores mostrarán comportamientos específicos en la cadena, que pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.
Sin embargo, cuando más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de las estrategias de intercambio necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. El hermano de la moneda cree que esto es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
La estrategia de撒幣哥 comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito de más del 40% en el mercado y logran rendimientos significativos. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propia lista de análisis y realizan un monitoreo continuo de un grupo de clústeres de direcciones con un historial destacado.
El método central de la estrategia incluye:
MOODENG casos de intercambio
El éxito de la transacción de MOODENG es un hito importante para el equipo de撒幣哥. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones con un rendimiento excepcional a largo plazo que ingresó masivamente a MOODENG y rápidamente acumuló. El equipo, basándose en las tácticas de operación anteriores de los principales operadores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de intercambio, los principales actores prueban el sentimiento de compra y venta del mercado mediante múltiples aumentos y correcciones, asegurando al mismo tiempo que la concentración de monedas no se diluya. El hermano que lanza monedas monitorea en tiempo real los cambios en la proporción de tenencia de estas direcciones principales y descubre que después de cada corrección, los principales actores vuelven a acumular. Este fenómeno ha reforzado la confianza del equipo en la tendencia alcista de MOODENG.
Finalmente, MOODENG ha pasado de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, y el equipo no solo ha obtenido altos rendimientos, sino que también ha validado la teoría de negociación de "seguir a los grandes jugadores" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de encriptación
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de largo plazo, los puntos de atención de los fondos varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez en la cadena y un volumen de transacciones bajo.
Nuevas cadenas de bloques emergentes y cambios de enfoque: Los focos ecológicos cambiarán entre cadenas de bloques, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajos costos de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en la narrativa y en la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens de Meme, los fondos también se desplazarán debido a las actualizaciones de la plataforma de emisión o a los cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana hasta nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque del capital del mercado se está trasladando constantemente.
A través de herramientas de datos en la cadena, el equipo de撒幣哥 monitorea en tiempo real el volumen de transacciones en la cadena y el flujo de fondos, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, la reciente rotación de fondos indica que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la tendencia del flujo de fondos.
Calma y disciplina: la clave para el éxito o fracaso en el comercio
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: El hermano de la moneda enfatiza que el comercio debe centrarse en la verificación de estrategias, y no en satisfacer las emociones del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.
Tomar beneficios a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre tiene prioridad sobre perseguir mayores rendimientos.
Soporte de flujo de caja estable: El flujo de caja es el ancla para el comercio tranquilo. Obtener un flujo de caja estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más sereno.
Y en un mercado alcista, los comerciantes a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, el hermano Sabi también compartió su forma de afrontarlo:
Enfoque en el marco de negociación: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo de la negociación es validar estrategias y refinar el conocimiento, no ganancias momentáneas.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionalmente cargadas y mantener la comunicación con socios comerciales tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones excesivas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: El hermano de los lanzadores de monedas señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo que coexiste con oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y sin una lógica de apoyo clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
Sábi哥 cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora del círculo social; interactuar con personas de alto nivel cognitivo puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social y proactivamente interactuar con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a uno mismo.
En el proceso de comercio y emprendimiento, a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos de éxito de los demás, busca su propio punto de quiebre. La influencia de la comunicación con otros es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar su propio camino. Promueve el "networking ascendente", interactuando con personas más sobresalientes para descubrir más posibilidades.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para él". Mencionó que este libro rompió con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Además, el hermano de las monedas cree que la combinación de la comprensión entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo estudian con frecuencia casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en la cadena como el cambio de narrativas del sector requieren mantenerse sensibles y adaptarse.
Paciencia y disciplina: El éxito en el comercio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas del comercio y mantener un juicio independiente es la clave para obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más relajada. A través de "aprendizaje constante" y "actualización de círculos",