Hola a todos, ¡buen fin de semana! El mercado sigue en movimiento, esperemos pacientemente la dirección. Hoy hablaré sobre una de las esencias del trading: la esencia de la confianza. ¿Cuál es la esencia de la confianza? Es anclar la creencia en una "lógica de trading controlable" en lugar de en un "resultado de mercado impredecible".

En el comercio de criptomonedas, si la confianza se basa en el éxito o fracaso de las predicciones de subida y bajada, en esencia se está apostando contra la aleatoriedad del mercado, lo que inevitablemente lleva a un ciclo de arrogancia en las ganancias y agotamiento interno en las pérdidas. La verdadera confianza en el comercio sostenible debe estar arraigada en cuatro dimensiones controlables: el reconocimiento de probabilidades, la ejecución de la disciplina, el control de riesgos y la evolución cognitiva, permitiendo que la confianza se convierta en la lógica subyacente que impulsa la curva de capital a un crecimiento estable. Estas cuatro dimensiones construyen un sistema de bucle cerrado para la confianza comercial.
Uno, construir una base sólida de confianza con pensamiento probabilístico
La esencia del mercado es un juego de probabilidades; el aumento o disminución en una transacción única es un evento aleatorio, pero el valor esperado a largo plazo de una estrategia puede ser calculado. La confianza debe basarse en la confianza en la "ventaja de probabilidad del sistema" - por ejemplo, una estrategia validada mediante pruebas retrospectivas, con una tasa de éxito del 40% y una relación de ganancia/pérdida de 3:1, su expectativa matemática es positiva (40%x3- 60%x1=0.6), en este caso, el núcleo de la confianza es creer que, bajo la ley de los grandes números, la estrategia definitivamente será rentable, y no obsesionarse con la corrección o incorrección de una transacción específica. Validar el valor esperado de la estrategia con datos históricos, aceptar pérdidas como una parte inevitable de la probabilidad, y ver cada transacción como una muestra de probabilidad en lugar de una prueba de habilidad.
Dos, fortalecer el pilar de la confianza mediante la ejecución disciplinaria
El valor de un sistema de trading radica en definir reglas (entrada, stop-loss, posición), y no en predecir el mercado. La confianza debe provenir de si se opera estrictamente de acuerdo con las reglas, y no de las ganancias o pérdidas de las transacciones. Por ejemplo, si se entra en una operación según la señal del sistema y se establece un stop-loss, aunque se pierda al activarse el stop-loss, ejecutar la disciplina es lo correcto. Si, por duda, no se activa el stop-loss, aunque se obtenga ganancia, violar las reglas sigue siendo un error.
Estandarizar las reglas en un proceso repetible, revisar la calidad de la ejecución después de la operación en lugar de enfocarse en el resultado, y considerar el cumplimiento de la disciplina como el mínimo profesional de un trader.
Tres, construir barreras de confianza mediante el control de riesgos
La esencia del trading es gestionar el riesgo y no perseguir el beneficio; la estabilidad de la curva de capital proviene de la capacidad de controlar el riesgo, y no de una sola gran ganancia. La confianza debe venir de si se puede sobrevivir en condiciones extremas, como mantener cada posición en no más del 5% del capital total, y tener la oportunidad de recuperar el capital incluso tras pérdidas consecutivas, mientras que la confianza construida a partir de una gran inversión eventualmente será destruida por un solo error.

Así como los agricultores creen en el patrón de sembrar en primavera y cosechar en otoño, sin dudar del significado de la agricultura por las fluctuaciones climáticas, si los traders construyen su confianza en el proceso de hacer lo correcto de manera continua y no en los resultados de ganancias y pérdidas a corto plazo, el desgaste interno se transformará en una fuerza evolutiva, la curva de capital se convertirá en un reflejo natural de un comportamiento de trading correcto, el proceso es correcto, el resultado avanzará de manera constante hacia arriba a lo largo de la trayectoria de la probabilidad. Nos vemos esta noche.