استراتيجية العائد المرتفع داخل السلسلة: طريقة لتحقيق عائد سنوي بنسبة 80%

في الآونة الأخيرة، تطور نظام TON البيئي بسرعة، وظهرت العديد من مشاريع DeFi الناشئة. أحد المشاريع التي تحظى باهتمام كبير يهدف إلى أن يصبح خدمة تبادل الرمز المميز السائل والعملة المستقرة مع رموز العائد على شبكة TON. من المتوقع أن توفر استراتيجيات الزراعة بالعائد بالرافعة التي أطلقها هذا المشروع عائدًا سنويًا يصل إلى 80% (APY).

خلفية المشروع والأهداف

مع التطور السريع لنظام TON البيئي، تزداد السوق طلباً على استراتيجيات العائد المرتفع. هذا المشروع يهدف إلى تلبية هذا الطلب من خلال إطلاق مزارع العائد بالرافعة المالية، لتوفير فرص العائد المرتفع للمستخدمين داخل السلسلة TON DeFi.

المنتجات الرئيسية

مزرعة العائدات بالرافعة المالية

هذه استراتيجية لتعزيز العوائد، حيث يقدم المستخدمون السيولة لـ DEX ويستخدمون الرافعة المالية لزيادة العوائد. على سبيل المثال، إذا كان العائد الأساسي سنويًا بنسبة 30%، باستخدام رافعة مالية ثلاثية، يمكن أن تصل العوائد إلى 90% ( قبل خصم الفوائد ). يحتاج المستخدم فقط إلى USDT كأصل وحيد للاستثمار، دون الحاجة إلى عمليات معقدة، ويمكنهم تلقائيًا استلام المكافآت، مما يوفر الوقت والتكاليف المرتبطة بالسحب اليدوي.

حساب التوفير

يمكن للمستخدمين كسب الفوائد من خلال إيداع الرموز في حساب التوفير، حيث سيتم إقراض هذه الأموال لمشاركي مزارع العائدات بالرافعة المالية، كلما زاد الطلب، زادت الفائدة. هذا الحساب مناسب للمستخدمين الذين يرغبون في تحقيق عائد مستقر والحفاظ على رصيد الرموز.

تحسين تجمع السيولة

تم تصميم هذا المشروع لبركة السيولة المحسّنة خصيصًا لتبادل TON و stTON و tsTON، مما يضمن للمستخدمين الحصول على انزلاق منخفض أثناء التداولات الكبيرة. التداول بانزلاق منخفض مهم بشكل خاص، حيث يمكن للمستخدمين تقليل التكاليف بفعالية أثناء التحويلات المتكررة للأصول، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح. كما يمكن أن تتكيف هذه البركة ديناميكيًا مع تغييرات السوق لضمان سيولة الأموال وزيادة كفاءة التداول.

عوائد الرافعة المالية والاستراتيجيات

استراتيجيات مزرعة العائد بالرافعة المالية والمزرعة المحايدة في السوق

تسمح مزارع العائد بالرافعة المالية للمستثمرين باقتراض أموال إضافية، مما يضخم مراكز مزارع العائد. على سبيل المثال:

• عدم استخدام الرافعة المالية: استثمار 1000 دولار في حوض السيولة، بافتراض أن نسبة العائد السنوي هي 30%، بعد عام سيكون العائد 300 دولار.
• استخدام رافعة مالية بمقدار 3: ستزداد إجمالي المركز إلى 3000 دولار، وحسب نفس معدل العائد السنوي البالغ 30%، سيصل العائد السنوي إلى 900 دولار.

لتقليل المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسعار، اعتمد المشروع استراتيجية الزراعة المحايدة في السوق. تتيح هذه الاستراتيجية للمستخدمين الحفاظ على عوائد مستقرة سواء ارتفعت أسعار الأصول أو انخفضت، مما يتجنب المخاطر الاتجاهية.

مثال على العملية: استراتيجية المزرعة المحايدة في السوق مع رافعة مالية 3 أضعاف

افترض أنك تمتلك 1000 USDT، سعر TON هو 5 دولارات. قررت استخدام رافعة مالية 3 مرات للمشاركة في مزرعة العائدات، وإجمالي المركز هو 3000 دولار، حيث:

• 1500 دولار تم إيداعها في حوض السيولة على شكل USDT.
• 1500 دولار يتم تحويلها إلى TON، ويودع في حوض السيولة.

في النهاية، انخفضت حساسية مركزك لتغيرات سعر TON، مما حقق حيادية السوق من الناحية النظرية.

المخاطر وإدارة المخاطر

العائدات العالية غالباً ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية. عند استخدام الرافعة المالية، يجب الانتباه بشكل خاص إلى نوعين من المخاطر:

• مخاطر التسوية: عندما تتجاوز نسبة الدين 80%، سيقوم النظام بتسوية المراكز تلقائيًا، وبيع الأصول لسداد القرض.
• خسارة غير دائمة: عندما تتغير أسعار الأصول في تجمع السيولة مقارنة بالسعر الأولي، قد يؤدي ذلك إلى تقليل العائدات. حتى مع اعتماد استراتيجية محايدة للسوق، فإن التقلبات الكبيرة في سعر TON قد تؤثر على العائد النهائي.

لمساعدة المستخدمين في إدارة المخاطر، يوفر المشروع أداة مراقبة عوامل الصحة، مما يسمح للمستخدمين بمعرفة حالة مراكزهم الصحية في أي وقت. في حال حدوث تقلبات شديدة في الأسعار، يمكن للمستخدمين اختيار إغلاق المراكز وإعادة فتحها، لإعادة توازن مخاطر الخسائر غير الدائمة.

الخاتمة

يوفر هذا المشروع للمستثمرين فرصة لكسب عوائد مرتفعة داخل السلسلة TON. سواء كان ذلك من خلال زراعة العوائد بالرفع أو الادخار، فإن المشروع يظهر التزامه بتبسيط العمليات، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على زيادة العوائد. ومع ذلك، فإن العوائد المرتفعة تأتي مع مخاطر مرتفعة، حيث أن مخاطر التسوية والخسائر غير الدائمة هي تحديات محتملة لا يمكن تجاهلها. يُنصح المستخدمون باستخدام الرفع بحذر، ومراقبة العوامل الصحية باستمرار، وضبط المراكز في الوقت المناسب أثناء تقلبات السوق، لإدارة المخاطر بفعالية وضمان تحقيق الاستثمار للعائدات المرجوة.