من محلل تبادل إلى خبير استراتيجيات على السلسلة: رحلة تداول التشفير لسا بِي قُو

سَاقِطُ الْعُمْلَاتِ هو رائد في مجال التداول المدفوع بالبيانات على السلسلة. في عام 2017، دخل صناعة التشفير، وفي عام 2019 انضم إلى قسم إدراج العملات في أحد التبادلات، حيث كان مسؤولًا عن تحليل البيانات على السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تساعده هذه التجربة فقط على فهم الصناعة بعمق، بل أسست له أيضًا قاعدة قوية في تحليل البيانات.

في عام 2022، غادر سا بِي غُو التبادل وبدأ العمل الحر. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع NFT. مع انخفاض حرارة سوق NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتغيير الاتجاه، وانتقل تركيزه إلى التداول على السلسلة واتخاذ قرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. طور هو وفريقه العديد من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة حركة العناوين على السلسلة وتوليد إشارات التداول.

استراتيجية تداول ساب بي غي لها ميزتها الفريدة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة على السلسلة وقواعد وقف الربح والخسارة الصارمة. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لوقف الربح والخسارة، يمكن تجنب تأثير المشاعر الذاتية على التداول.

وأشار إلى أن منطق التبادل يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية على السلسلة، ثم وسع نطاق تركيزه إلى سلوك إدارة الفريق، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية لرمز معين. من خلال تحليل هذه الأنشطة على السلسلة بعمق، زاد من دقة قرارات التداول.

حالياً، تشمل الحيازات الرئيسية لسا باي قيه BTC وETH وSOL، مما يشكل محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً ممتازاً مؤخراً، أحد المعالم الهامة له، حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. بالنسبة لسا باي قيه، فإن معنى MOODENG لا يقتصر فقط على العائدات.

القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في التحقق من فعالية استراتيجياته المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG على السلسلة، أكد "نظرية متابعة الكبار" في التداول. لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجيته فحسب، بل وفرت أيضًا دعمًا خبراتيًا قيمًا للقرارات التجارية المستقبلية.

البيانات والانضباط: مفتاح الربح المستقر

خلال عملية التبادل، أكد ساتوشي على استراتيجية "استرداد رأس المال مضاعفًا، وقف الخسارة عند النصف" كاستراتيجية موحدة، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيم المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.

في التداول، يكفي الحفاظ على نسبة فوز تزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% عائد.

• سيناريو وقف الخسارة: بيع كل شيء بعد أن انخفضت قيمة الأصول إلى النصف، خسارة 50٪.

استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للمتداولين ستظهر نمواً إيجابياً. تستند استراتيجية撒幣哥 إلى الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثر بتقلبات السوق قصيرة الأجل في اتخاذ قرارات التداول.

في الوقت نفسه، قام فريق سا باي كا بتطوير مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول الاتجاهات في السوق وسلوكيات القوة الرئيسية:

تحليل内幕 العملة

من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• تحديد سلوكيات الكيانات الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها كـ "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• تحليل اللقطة والاتجاهات: تقييم نوعي وكمّي لتركز حيازة العملة، وتحديد ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون يجمعونها.
• تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسر السلسلة أو خلط العملات) بالإضافة إلى اتجاه تدفق الأموال على السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة حول العمليات الرئيسية.

إشارة FOMO CALL

هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين المال الذكي التي تراكمها الفريق. عندما يظهر في السوق في فترة زمنية قصيرة مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز تشترى بشكل جماعي عملة معينة، سيصدر FOMO CALL إشارة. تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة لديها إمكانية لزيادة قصيرة الأجل.

تقدم هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من أنظمة دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل داخلية الرموز أن مستوى تجميع القوة الرئيسية لرمز ما قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات FOMO CALL سلوك الشراء الجماعي للعديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما ينذر بأن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات التي تقدمها الأدوات، بال结合 استراتيجيات استرداد التكلفة المزدوجة ووقف الخسارة بنسبة النصف.

استراتيجية البيانات لالتقاط تحركات القوة الرئيسية

في سوق التشفير، يقوم اللاعبون الرئيسيون بجمع العملات وتوزيعها لتحقيق الربح، وخلال هذه العملية، يجب أن تحدث تغييرات في سلوك المراكز على السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوكيات اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة جمع العملات، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة على السلسلة، يمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذا، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديل وتحسين مستمرين للتعرف على سلوكيات اللاعبين الرئيسيين المحتملة المخفية. يعتقد ساتوشي كا، أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستمرار فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجية ساب بيغو تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمكن هذه العناوين عادةً من تحقيق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق، مما يؤدي إلى تحقيق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، قام هو وفريقه بإنشاء قائمة تحليل خاصة بهم، لمراقبة مجموعة من التجمعات ذات الأداء الممتاز باستمرار.

تشمل الأساليب الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: اكتشف فريق المراقبة أن بعض تجمعات العناوين تتصرف بشكل متزامن، بما في ذلك جمع العملة الجماعي وسلوك التوزيع. أصبحت هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، وابق منخفضًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز نسبة شراء المراكز 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
• استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخول جماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال تجارب صغيرة لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.

MOODENG حالات التبادل

نجاح تداول MOODENG هو علامة فارقة مهمة لفريق撒幣哥. في سبتمبر 2024، رصد الفريق تجمع عناوين كان أداؤه ممتازًا على المدى الطويل يدخل بكثافة إلى MOODENG، وسرعان ما بدأوا في جمع الشراء. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة وتابع تدريجيًا.

خلال عملية التبادل، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار والعودة عدة مرات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الحيازة. يقوم撒币哥 بمراقبة التغيرات في نسب الحيازة لتلك العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، واكتشف أن اللاعبون الرئيسيون يعيدون جمع الحصص بعد كل تراجع. تعزز هذه الظاهرة ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـMOODENG.

في النهاية، ارتفع MOODENG من قيمة سوق صغيرة في البداية إلى مئات الملايين من القيمة السوقية، حيث حقق الفريق ليس فقط عوائد مرتفعة، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية" من خلال هذه العملية.

اغتنام فرصة دوران الأموال في سوق التشفير

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة ، ستختلف نقاط التركيز للتمويل في فترات زمنية مختلفة:

تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة على السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.

سلسلة الكتل الجديدة والتحويلات الساخنة: ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل التحول الأخير من ETH إلى Base، ثم BSC، وبعد ذلك إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS المرتفع ورسوم الغاز المنخفضة، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.

تحول مسار الميم والسرد: في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل عملات الميم، يمكن أن تتداول الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإصدار أو تغير السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، تتنقل تركيز أموال السوق باستمرار.

من خلال أدوات بيانات السلسلة، يراقب فريق撒幣哥 حجم التداولات وتدفق الأموال على السلسلة في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير بيانات تدوير الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي على السلاسل الناشئة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، ومتابعة اتجاهات الأموال.

الهدوء والانضباط: المفتاح لنجاح أو فشل التبادل

توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه السوق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط:

الحكم المستقل: أكد ساتوشي على أن التداول يجب أن يكون مركزه استراتيجية التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. وأشار إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى إرباك المتداولين من خلال سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يجعلهم متفائلين بشكل مفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هي "عدم القدرة على البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج جزئيًا لتحقيق الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن إدارة المخاطر تظل دائمًا أولوية على ملاحقة عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.

وفي سوق الثور، يواجه المتداولون القلق بشكل متكرر، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا ترقى إلى توقعات الناس، والتقلبات النفسية الناتجة عن الانخفاضات قصيرة الأجل. وفي هذا الصدد، شارك الأخ سابي أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:

إطار التركيز على التبادل: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر ناجحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتصفية الإدراك، وليس العائدات اللحظية.

إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب الانزعاج من الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.

تذكر دورات السوق: أشار سابا لوبي إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود مشاعر قوية تجاه الارتفاع، يجب أن تكون حذرًا من المخاطر، خاصة عندما تظهر في السوق رواية واحدة فقط دون وجود منطق دعم واضح.

طرق سريعة لرفع مستوى الوعي

يعتقد ساباى غول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الوعي العالي يمكن أن يسرع بشكل ملحوظ من تكرار وعي الفرد. ويشدد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بشكل نشط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط اختراق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، مما يساعده على تحسين مساره أكثر. إنه يدعو إلى "التواصل للأعلى"، من خلال التفاعل مع الأشخاص الأكثر تميزًا، واكتشاف المزيد من الاحتمالات.

كما ذكر، فإن "أب غني وأب فقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "العمل المستقر" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف فرص ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. تحليل KOL على السلسلة

• عمة Ai: تعتمد على تحليل البيانات على السلسلة كمحور رئيسي، وتقدم رؤى عميقة عن السوق.
• ماى زونغ: يفسر منطق سلوك القوى الرئيسية من منظور آخر بناءً على تحليل سلوك السوق والطبيعة البشرية.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك بسرعة التقاط اتجاهات السوق، ومناقشة المسارات الجديدة وفرص الأعمال مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد ساب كوين أن دمج الفهم بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون عادةً حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيف يمكنهم نسخ نماذج النجاح إلى Web3. هذا التفكير عبر المجالات يسمح له بالبقاء في الصدارة في استكشاف المسار الجديد.

ملخص وتوصيات

القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: أثبتت استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات فعاليتها في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. علاوة على ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة على السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والتكيف.

الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في سوق الثور أو سوق الدب، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل، لتحقيق ميزة طويلة الأمد.

بناء قاعدة معرفية وعمود تدفق نقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بموقف أكثر هدوءًا. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"،